Рынок пока «бычий»

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Обсуждение постпредами ЕС 11-го пакета санкций против России было конструктивным, согласование ждут в начале следующей недели. Основной целью новых мер, как ожидается, станет усиление борьбы с обходом ограничений, в том числе санкции против третьих компаний и государств. Алмазы и атомная сфера, вокруг которых были дебаты, попасть в этот пакет не должны.

Чистый отток капитала с развивающихся рынков в 2023 году составит $173 млрд по сравнению с $522 млрд в 2022 году.

ЦБ не планирует смягчение действующих валютных ограничений.

Глава департамента финансов Сбербанка исключил переход к промежуточным дивидендам в обновленной политике. Сбер все еще считает выплату дивидендов раз в год наиболее оптимальным решением, учитывая высокую волатильность на российском рынке. Т.е. драйверов для роста не ожидается.

Я оказался не прав! "Лукойл" намерен застраховать ответственность на 3,2 млрд рублей. Ну хорошо, хоть не национализация. Но осторожность не бывает лишней.

«Бумажный» рынок

Индекс ММВБ на днях рисует локальную коррекцию после роста. Рынок снова аномально растет в V-ой волне роста с дивергенцией на RSI, хотя драйверов для роста кроме экспирации нет! Но видать «улица» реагирует положительно на отсутствие отрицательных новостей в геополитике и на экспирацию, это очередной психоз, а «большие деньги» этим пользуются.

Рынок пока бычий, но с уходом драйвера квартальной экспирации («большим деньгам» нужно как можно сильнее показать рост), я не исключаю мощной коррекции. Тут снова вопрос веры — я не удивлюсь любому движению, но логичнее как минимум тестировать уровень полки 2731+…Возможно, пришла пора присматриваться к покупке квартальных сентябрьских пут-опционов!

Нашел еще одно сопротивление в Газпроме на днях - это тренды, проведенные как по закрытиям, так и по максимальным точкам. Если до квартальной экспирации ТА работает, то цена не должна пойти выше.

Но при этом Газпром локально можно спекулятивно покупать в зоне 166,6 (+55EMA)-167,15 (полка), стоп 166,1-. К основной торговой идее от шорта это не имеет никакого отношения - чисто на скальп.

Писал накануне про Сбер — « На днях происходит пробой уровня 243,76+. Но даже при закреплении выше дневного уровня 243,76+, на часах есть зона 242,7-244,16, и даже в случае успешного (в моменте) пробоя RSI окажется в зоне перекупленности, а стоп как раз попадает на 55EMA... Крайне непонятная ситуация, так что в этой бумаге на данном этапе что-то делать крайне опасно. Но при закрытии дня выше 243,76+ лонг будет предпочтительнее (и возможно после закрепления выше на коррекции и можно будет покупать, но надо смотреть)!

Сбер на днях лонг на незакрытом гэпе  248,84-249,78 я бы прикрывал. Можно даже пробовать продавать, но вмешивается экспирация, так что если шортить - то аккуратно!!! А в пятницу можно смотреть. Сбер также можно пробовать покупать в зоне 242,7-244.16 (гэп) (+55EMA по середине) с общим стопом 241,9-.

В Лукойле происходит пока непонятные с точки зрения волн движения, продолжаю его игнорировать.

Валютный рынок

Т.к. сегодня экспирируется все, в том числе и фьючерс на юань, и при наличии (!) бэквордации между томом в паре USD/RUB и SIU3 и ее отсутствии между томом CNY/RUB и CRU3, и при отсутствии дивергенции на локальном хаю на днях, я буду откупать уже CRU3 в дневной зоне поддержки 11,708-11,760 (крайняя цена совпадает с часовым локальным максимумом).

Но появились пару мыслей про валютный рынок.

В USDRUB на днях в рамках V-ой волны (есть дивергенция) доросли до локального хая... Но... нефть начинает отскакивать, и давление на рубль может закончиться после экспирации... Пока стратегический лонг можно держать, но при проходе ниже зоны 81,4-82, возможно, нужно фиксировать лонги...и ждать обратно похода к 76+.

А в CNYRUB вообще нет пробоя локальной зоны сопротивления 11,75-11,9, RSI на днях в потенциальной дивергенции... Конечно, может, у меня снова паранойя, но при закрытии ниже 11,5- можем увидать торговлю в канале с поддержкой на 10,95+.

Рынок вполне логично закрыл утренний гэп (все-таки ТА работает). Но дело в том, что у рынка нет драйверов для роста. Да, так случилось, что мы обречены торговать от драйвера к драйверу, сначала дивы, потом реинвестирование, сейчас квартальная экспирация… Да еще и Питерский Форум подоспел… Но скоро не окажется драйверов для роста, и вера в наш фондовый рынок постепенно сойдет на нет.

Есть несколько типов трейдеров. Оптимисты верят в светлое будущее… Я реалист. Мне проще… И если оптимисты возможно потерпят фиаско в конце концов, то реалист — нет. Да, я в моменте недозаработал, но при этом и не потерял. И не факт, что оптимисты, которые еще недозакрылись, не получат «сюрприз» после экспирации.

Я спекулянт-интрадэйщик, и мне проще оценивать «с нуля» ситуацию на рынке, тогда как инвесторам «мешает» адекватно оценивать рынок именно открытая позиция.

Сделки за вчера

Прикрыл 2/3 CRM3 по средней 11,792 (пока +2,08%) (как и хотел). Сегодня экспирация, и я буду на коррекции заходить снова в лонг, но уже в сентябрьский фьючерс. Вообще надо было сразу в нем позицию занимать, но что-то «тормознул».

Купил 1/16 Газпром по 167,17, буду докупать до 166,6, стоп 166,1. Эта сделка на отскок!  К основной торговой идее от шорта это не имеет никакого отношения - чисто на скальп!

Продолжаю держать шорт по фьючерсу GZM3, средняя продажа 1/16 по 16583,75 (благо пока небольшую и не плачу комиссию) до основного уровня сопротивления 170,84 по споту. Если до экспирации не упадет, просто перенесу шорт на сентябрьский фьючерс.

Начал спекулятивно (тоже на отскок) покупать Сбер в зоне 242,7-244,33 (гэп), пока купил 1/16 по 244,33 (+гэп), общий стоп 241,9-.

Я не гоняюсь за сделками, выжидаю ситуацию, при которой стоп минимальный и конечно не пользуюсь плечами (кроме перманентных шортов). по чуть-чуть, скальпами, когда рынок стоит на одном месте (!) пытаюсь зарабатывать.

Процесс слома тренда — дело не быстрое, особенно в нашей манипулируемой ситуации! Еще раз повторю мою мысль — у физиков присутствуют эмоции (жадность и алчность), у больших денег этих проблем нет.

Помните  про главный принцип МММ — главное не остаться одному в акциях по хаям.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!