Rubrik вырос на 20% с начала года: стоит ли покупать, продавать или держать акции?

Акции Rubrik RBRK выросли на 19,6% с начала года по сравнению с доходностью более широкого сектора компьютерных технологий и технологий Zacks, составившей 22,8%. Недостаточная доходность может быть связана с сложными макроэкономическими условиями и высокой конкуренцией на рынке кибербезопасности. Тем не менее, компания превзошла сектор Zacks Internet - Software, который увеличился на 18,2% с начала года. Превосходство можно объяснить растущей клиентской базой Rubrik и увеличенным спросом на ее решения в области безопасности данных.

Во втором квартале финансового 2026 года подписочная годовая повторяющаяся выручка (ARR) Rubrik превысила 1,25 миллиарда долларов, увеличившись на 36% по сравнению с предыдущим годом, при этом чистая новая подписочная ARR составила 71 миллион долларов в отчетном квартале. Это подчеркивает сильное принятие и расширение клиентской базы.

Rubrik Stock's Performance

Источник изображения: Zacks Investment Research

Преимущества Rubrik от расширяющейся клиентской базы

Расширяющаяся клиентская база Rubrik, которая включает крупных игроков отрасли, таких как Amazon AMZN, CrowdStrike CRWD и Alphabet, стала ключевым катализатором.

Во втором квартале финансового 2026 года компания отметила 27%-ный рост числа клиентов с подписочной ARR более 100 тысяч долларов по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2505 клиентов по состоянию на 31 июля 2025 года. Подписочная ARR в облаке Rubrik выросла на 57%, достигнув 1,1 миллиарда долларов, что стало результатом внедрения платформы Rubrik Security Cloud.

В июле 2025 года Rubrik объявила о значительном расширении своего портфеля облачной защиты данных. Компания представила новую поддержку для Amazon DynamoDB и запустила уникальное решение по киберустойчивости для Amazon RDS для PostgreSQL.

Это внедрение позволяет компаниям достигать эффективной, управляемой политиками защиты данных с неизменными резервными копиями, централизованной видимостью по учетным записям и регионам Amazon Web Services и гибкими, экономически эффективными вариантами хранения. Упрощая сложные процессы резервного копирования и восстановления, унифицированная платформа Rubrik улучшает киберустойчивость, снижает операционные расходы и обеспечивает соблюдение норм для критически важных облачных баз данных.

Дальнейшее расширение клиентской базы в сентябре: Rubrik объявила о более широкой интеграции с CrowdStrike. Это сочетает в себе Rubrik Identity Resilience с платформой Falcon CrowdStrike. Это позволяет осуществлять обнаружение вредоносных изменений идентичности в реальном времени и хирургический откат, усиливая единую безопасность идентичности.

Преимущества RBRK от расширяющегося портфеля

Расширяющийся портфель Rubrik стал основным двигателем ее успеха. В сентябре 2025 года компания объявила о запуске Rubrik Okta Recovery на мероприятии Oktane 2025, предоставляя автоматизированные, неизменные резервные копии и детальное, восстановление на месте для окружений поставщика идентичности Okta. Это решение расширяет защиту идентичности Rubrik за пределы Active Directory и Entra ID, позволяя организациям быстро восстанавливать критически важные данные идентичности и конфигурации.

Дальнейшее расширение портфеля в июне: Rubrik объявила о интеграции процессоров Advanced Micro Devices AMD EPYC на своей платформе. Компания использует технологии Advanced Micro Devices для предоставления решений, которые являются доступными, готовыми к AI и энергоэффективными для своих корпоративных клиентов. Высокопроизводительные процессоры Advanced Micro Devices позволяют Rubrik повышать вычислительную эффективность и масштабируемость своей платформы.

Приобретения также сыграли важную роль в расширении портфеля Rubrik. Во втором квартале финансового 2026 года Rubrik приобрела Predibase, чтобы ускорить использование агентного AI. Это предоставляет организациям платформу для легкой настройки моделей на основе их данных и их работы на оптимизированном стеке вывода. Этот подход повышает точность, снижает затраты и автоматизирует управление данными.

Прогнозы прибыли Rubrik показывают восходящий тренд

Сильный спрос Rubrik на ее решения в области безопасности данных и растущая клиентская база, как ожидается, будут способствовать росту выручки компании.

На третий квартал финансового 2026 года RBRK ожидает, что не-GAAP убыток составит от 18 до 16 центов на акцию.

Консенсусный прогноз Zacks по прибыли в настоящее время составляет убыток в 16 центов на акцию, который остался неизменным за последние 30 дней, что указывает на рост на 23,81% по сравнению с прошлым годом.

Для третьего квартала финансового 2026 года ожидается, что выручка RBRK составит от 319 миллионов до 321 миллиона долларов. Консенсусный прогноз Zacks по выручке за третий квартал финансового 2026 года в настоящее время составляет 320,18 миллиона долларов, что указывает на рост на 35,57% по сравнению с прошлым годом.

Цена и консенсус Rubrik, Inc.

Акции RBRK переоценены

Акции Rubrik в настоящее время торгуются с премией, что подтверждается оценкой Value Score на уровне F.

Что касается соотношения цена/выручка за следующие 12 месяцев, RBRK торгуется на уровне 10,65, что выше, чем 6,90 в более широком секторе компьютерных технологий и технологий Zacks.

Соотношение цена/выручка (F12M)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Заключение

Расширяющаяся клиентская база Rubrik, движимая сильными решениями по кибер-восстановлению и устойчивости, а также обширной партнерской сетью, улучшает ее конкурентные позиции на рынке кибербезопасности.

Акции Rubrik в настоящее время имеют ранг Zacks #2 (Покупка) и оценку роста A, что является благоприятным сочетанием, предлагающим сильную инвестиционную возможность, согласно методологии Zacks. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Глава исследовательской группы Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованиям Шераз Маян выделяет одну акцию, которая поднимется выше всех.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космос станет отраслью на триллион долларов, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют крупный прорыв в выручке в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются удачными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: смотрите наши лучшие акции и 4 соперника

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод