REPUBLIC OF BELARUS, MINISTRY OF FINANCE - XS1760804184 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 677771 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 | облигации | XS1760804184 | XS1760804184 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.2 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 31 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 февраля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/FUNDS NOT RECEIVED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 29/02/2024
.-------------------------------
FUNDS HAVE NOT BEEN RECEIVED FROM THE MARKET, AS
REPORTED IN EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS
DASHBOARD, IN R59, ITEMS DELAYED, AND IN SWIFT MT567
DEFERRED PAYMENT ADVICE.WE ARE MONITORING THE RECEIPT
OF THESE MISSING FUNDS AND KEEPING IN TOUCH WITH OUR
DEPOSITORY TO DETERMINE THE REASON FOR THIS DELAY.
IF RECEIVED AND RECONCILED, PROCEEDS WILL BE REFLECTED IN
EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS DASHBOARD, R59,
PART 2, AND SWIFT MT 566.
-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection