АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Запрос согласия»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1171160 |
| Код типа корпоративного действия |
CONS |
| Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
| Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 1171160X33989 |
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 |
облигации |
XS1634369224 |
XS1634369224 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
01 мая 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
635400CVCOWYLHF4ZB08 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CONY Согласие |
| Валюта опции |
EUR |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
14 июля 2026 г. 23:59 |
| Последний срок ответа рынку |
17 июля 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
17 июля 2026 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. 17:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2026 г. по 14 июля 2026 г. 23:59 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CONN Несогласие |
| Валюта опции |
EUR |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
14 июля 2026 г. 23:59 |
| Последний срок ответа рынку |
17 июля 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
17 июля 2026 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. 17:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2026 г. по 14 июля 2026 г. 23:59 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
003 |
| Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
14 июля 2026 г. 23:59 |
| Последний срок ответа рынку |
17 июля 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
17 июля 2026 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. |
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий
осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным
обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного
действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии,
либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие
в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии
с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие
в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии
вариант участия в корпоративном действии:
A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, USE CAON 001 CAOP 'CONY'
B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, USE CAON 002 CAOP 'CONN'
В случае частичного замещения (погашения) ценных бумаг в соответствии с российскими
Контрмерами, Вы можете направить инструкцию с вариантом участия 001 в отношении позиции,
затронутой российскими Контрмерами, и вариантом 002 в отношении остальной позиции.
Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с
НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий
и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия
Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности
Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный
депозитарий»).
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
--- WEB-кабинет ---
A. A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо
указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в
случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация
не передаётся в Иностранный депозитарий.
B. Для варианта КД 001 в блоке «Детали владельца (физического или юридического лица)»
в поле «Наименование и адрес» можно указать дату, когда бумаги были погашены, выкуплены
или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы
в базовый актив (для депозитарных расписок), предварительно указав 'DATE:' например
'DATE: 15.10.2023’ (если дата одна) или ‘DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024 (75,000),
24.01.2025 (1,100,000)’ (при наличии нескольких дат);
--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные
контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения
вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в
Иностранный депозитарий.
B. Для варианта КД 001 в поле 95V:OWND можно указать дату, когда бумаги были погашены,
выкуплены или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы
в базовый актив (для депозитарных расписок), предварительно указав 'DATE:' например
'DATE: 15.10.2023’ (если дата одна) или ‘DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024 (75,000),
24.01.2025 (1,100,000)’ (при наличии нескольких дат);
--- ISO 20022 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv>
необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться
в случае возникновения вопросов по данной инструкции.
Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
B. Для варианта КД 001 в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm>
можно указать дату, когда бумаги были погашены, выкуплены или замещены вновь выпущенными
ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы в базовый актив (для депозитарных
расписок), предварительно указав 'DATE:' например 'DATE: 15.10.2023’ (если дата одна)
или ‘DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024 (75,000), 24.01.2025 (1,100,000)’ (при
наличии нескольких дат);
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее
поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 28/05/2026: CANCELLATION DATE FOR CERTIFICATION SUBMISSIONS
.
TO FURTHER FACILITATE THE RECONCILIATION, WE HAVE INTRODUCED THE
OPTION TO INCLUDE THE DATE ON WHICH YOUR HOLDINGS WERE CANCELLED,
EXCHANGED, OR CONVERTED, WHEN SELECTING THE 'HOLDING CANCELLED'
OPTION.
PLEASE NOTE THAT PROVIDING THIS CANCELLATION DATE IS OPTIONAL.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY:
1. EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD
THE CERTIFICATION TEMPLATE FOR EASYWAY DATA COLLECTION FILE
UPLOAD HAS BEEN UPDATED TO INCLUDE A NEW COLUMN:
'ONLY IF HOLDING CANCELLED SELECTED: CANCELLATION DATE (IF
AVAILABLE) - DD.MM.YYYY'
IF THE HOLDING HAS BEEN CANCELLED ON MULTIPLE DIFFERENT DATES,
PLEASE USE A SEPARATE LINE PER AMOUNT AND PER DATE IN THE UPLOAD
TEMPLATE.
.
2. EASYWAY, 3. EUCLID AND 4. SWIFT MT565 USERS
FOLLOWING FIELDS HAVE BEEN OPENED TO ALLOW FOR CERTIFICATIONS
INCLUDING THE DATE OF CANCELLATION, EXCHANGE, OR CONVERSION, FOR
THE HOLDING CANCELLED OPTION:
2. EASYWAY: SELECT 'BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS', FIELD
BENEFICIARY
3. EUCLID: USE FIELD 88D
4. SWIFT MT565: USE FIELD 95V:OWND
. STATE THE FOLLOWING IN THE DEDICATED FIELD:
THE DATE ON WHICH THE POSITION HAS BEEN CANCELLED, EXCHANGED, OR
CONVERTED, PRECEDED BY 'DATE:'.
IF THE HOLDING HAS BEEN CANCELLED ON MULTIPLE DIFFERENT DATES,
YOU MAY EITHER SEND SEPARATE INSTRUCTIONS OR AGGREGATE THE AMOUNT
AND POPULATE THE FIELD BY MENTIONING THE DATE FOLLOWED BY THE
AMOUNT IN BRACKETS. EXAMPLE: DATE: 15.10.2023 (250,000),
05.09.2024 (75,000), 24.01.2025 (1,100,000)
.
CLIENTS WHO HAVE INDICATED THAT THEIR HOLDING WAS CANCELLED PRIOR
TO 29 MAY 2026 WILL BE CONTACTED BILATERALLY AND GIVEN THE
OPPORTUNITY TO SUPPLEMENT THEIR SUBMISSION WITH THE DATE OF SUCH
CANCELLATION, EXCHANGE, OR CONVERSION.
.
ADDITIONAL INFORMATION:
. THE REFERENCE TO SECTION OF THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING
THE USE OF EUROCLEAR HAS BEEN CORRECTED TO 15 (C)
.
END OF UPDATE
.------------
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
AS EXPLAINED IN NEWSLETTER 2026-N-026, MEASURES HAVE BEEN PUT IN
PLACE IN RESPONSE TO THE RUSSIAN AND BELARUSSIAN COUNTERMEASURES
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF IMPACTED SECURITIES HELD AT
EUROCLEAR AS WE ARE NOT INVOLVED IN, AND DO NOT HAVE VISIBILITY
ON WHICH HOLDINGS MAY BE IMPACTED BY THESE COUNTERMEASURES,
CLIENTS ARE REQUIRED TO CONFIRM WHETHER?ANY OF THEIR HOLDINGS
WITH US ARE AFFECTED.
.
YOU MUST PROVIDE THIS CONFIRMATION EVEN IF YOUR POSITIONS ARE NOT
AFFECTED BY THE COUNTERMEASURES
.
YOU ARE REQUIRED TO ACTIVELY PARTICIPATE IN THE CERTIFICATION
EXERCISE. PARTICIPATION LEVELS WILL BE MONITORED IN LINE WITH
SECTION 12 (C) OF THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE USE OF
EUROCLEAR. AS SUCH, A LACK OF RESPONSE TO THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATIONS MAY IMPACT FUTURE INCOME DISTRIBUTIONS AND
SETTLEMENT POSSIBILITIES ON THE IMPACTED SECURITIES
.
THE SECURITY IN THIS EVENT FALLS IN SCOPE OF BELARUSIAN
COUNTERMEASURE RESOLUTION NO.643
.
AS A REMINDER, RESOLUTION NO.643 INTRODUCED COUNTERMEASURES THAT
ALLOW, AND IN SOME CASES REQUIRE, THE REPLACEMENT OR REPURCHASE
OF FOREIGN-HELD BELARUSIAN SOVEREIGN EUROBONDS. THESE ACTIONS
TAKE PLACE OUTSIDE EUROCLEAR, AND EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED
IN, NOR DOES IT CONTROL, ANY CANCELLATION OR REPLACEMENT OF THE
BONDS.
.
TO ENSURE ACCURATE RECORDS AND SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THE
SECURITIES HELD AT EUROCLEAR, CLIENTS ARE REQUIRED TO CONFIRM
WHETHER THEIR HOLDINGS HAVE BEEN AFFECTED BY RESOLUTION NO.643
FOR YOUR HOLDINGS AS OF THE RECORD DATE OF THIS EVENT, PLEASE
CONFIRM WITHOUT DELAY WHETHER:
. YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, OR
. YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED.
.
WHERE YOU CERTIFY THAT YOUR POSITION HAS BEEN AFFECTED BY THE
COUNTERMEASURES, THE RELEVANT POSITION WILL BE BLOCKED, AND YOU
WILL BE CONTACTED TO INITIATE THE MARK-DOWN PROCESS
IF A MARK-DOWN INSTRUCTION CANNOT BE PROCESSED DUE TO APPLICABLE
SANCTIONS, OR WHERE THE MARK-DOWN IS RELEASED BY EUROCLEAR BUT
CANNOT BE PROCESSED BY THE DEPOSITORY DUE TO APPLICABLE
SSUER-LEVEL SANCTIONS, THE AFFECTED POSITION WILL BE SEGREGATED
INTO A DEDICATED TECHNICAL CODE.
.
EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD
.---------------
NEXT TO SWIFT AND EASYWAY, AN ADDITIONAL CHANNEL HAS BEEN MADE
AVAILABLE TO SUBMIT YOUR CERTIFICATIONS. VIA THE EASYWAY DATA
COLLECTION FILE UPLOAD
YOU CAN SUBMIT A SINGLE TEMPLATE WITH UP TO 200 ENTRIES, ALLOWING
FOR THE GROUPING OF YOUR CERTIFICATIONS ACROSS SECURITIES AND
ACCOUNTS.
FOR MORE DETAILS ON THE NEW UPLOAD FUNCTIONALITY, PLEASE REFER TO
THE NEWSLETTER 2026-N-019
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS ON HOW TO
INSTRUCT.
.
IMPORTANT NOTE
.--------------
THIS EVENT HAS BEEN SET-UP BY EUROCLEAR BANK. WE REMIND YOU OF
YOUR OBLIGATIONS UNDER THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE USE
OF EUROCLEAR AND OF YOUR OBLIGATION TO INFORM US IMMEDIATELY IF
YOU BECOME AWARE THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED.
.
THIS IS A MANDATORY REQUEST. THE NOAC OPTION IS INCLUDED FOR
TECHNICAL PURPOSES ONLY
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.
Комментарии