REPUBLIC OF BELARUS, MINISTRY OF FINANCE - XS1634369224 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 299230 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентов |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 299230 | REPUBLIC OF BELARUS, MINISTRY OF FINANCE | REPUBL BELARUS 7.625 29/06/27 | Облигации | XS1634369224 | 1000.0000 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 28.06.2024 |
| Процентный период | c 29 декабря 2023 по 29 июня 2024 |
| Процентная ставка | 7.625% |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Номер купона | 014 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 01.07.2024 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | 01.07.2024 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 29.06.2024 |
| Котируемая валюта | USD |
| Курс конвертации | 1 |
| Базисная валюта | USD |
| Процентная ставка для платежа | 38.125 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 0.0% |
Дополнительная информация
-------------------- Message МТ564 -------------------- PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotectionДополнительные данные
635400CVCOWYLHF4ZB08false