REPUBLIC OF BELARUS, MINISTRY OF FINANCE - XS1634369224 - Выплата процентов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Выплата процентов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	299230
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата процентов
Признак обязательности КД	MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются
Статус обработки	Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость
299230	REPUBLIC OF BELARUS, MINISTRY OF FINANCE	REPUBL BELARUS 7.625 29/06/27	Облигации	XS1634369224	1000.0000

Детали корпоративного действия
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра)	28.06.2024
Процентный период	c 29 декабря 2023 по 29 июня 2024
Процентная ставка	7.625%
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	014

Варианты корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия	001
Признак варианта корпоративного действия	CASH Получение владельцами денежных средств.
Флаг обработки по умолчанию	Да
Выбор валюты	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата (Дата и Время) валютирования	01.07.2024
Дата (Дата и Время) платежа	29.06.2024
Котируемая валюта	USD
Курс конвертации	1
Базисная валюта	USD
Процентная ставка для платежа	38.125 USD
Ставка удерживаемого налога	0.0%

Дополнительная информация

-------------------- Message МТ564 -------------------- PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительные данные

false