REPUBLIC OF BELARUS, MINISTRY OF FINANCE - XS1634369224 - Выплата процентов

Информация о корпоративном действии

Функция сообщения:

REPL

Референс корпоративного действия:

299229

Код типа корпоративного действия:

INTR

Признак добровольности/ обязательности:

MAND

Дата фиксации:

28.12.2023

Информация о ценной бумаге

ISIN:

XS1634369224

Наименование ценной бумаги:

REPUBL BELARUS 7.625 29/06/27

Способ расчета купона:

A007

Дата следующего купона:

29.06.2024

Предыдущее значение фактора:

1,000000

Информация о выплате

Номер купона:

13

Дата начала текущего периода:

29.06.2023

Дата окончания текущего периода:

29.12.2023

Количество дней в периоде:

180,000000

Процентная ставка %:

7,625000

Детали движения ценных бумаг

Номер варианта КД:

1

Признак варианта корпоративного действия:

CASH

Признак обработки по умолчанию:

Да

Доп. информация:

CRDT - зачисление

Дата платежа:

29.12.2023

Размер выплаты на одну ЦБ:

38.125 USD

Дополнительная информация: