Red Wave Investments увеличивает свои вложения в казначейские векселя на 44%

Ключевые моменты

Куплено 74,530 акций; оценочная стоимость сделки составила $5.63 миллиона на основе квартальной средней цены.

Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на $5.59 миллиона, включая эффекты изменения цены.

Сделка составила 1.67% от отчетного AUM 13F.

После сделки позиция составляет 256,193 акции стоимостью $19.32 миллиона.

Теперь доля составляет 5.75% от AUM фонда, что делает ее одной из пяти крупнейших позиций фонда.

6 февраля 2026 года Red Wave Investments LLC раскрыла покупку 74,530 акций Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (NASDAQ:VBIL), оценочная сделка составила $5.63 миллиона на основе квартального среднего ценообразования.

Что произошло

Согласно подаче в SEC от 6 февраля 2026 года, Red Wave Investments LLC увеличила свою позицию в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (NASDAQ:VBIL) на 74,530 акций. Оценочная стоимость сделки составила $5.63 миллиона на основе средней цены закрытия за квартал. Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на $5.59 миллиона, что отразило как дополнительные акции, так и изменения в цене акций.

Что еще нужно знать

Это была покупка; теперь эта доля составляет 5.7487% от отчетного AUM Red Wave Investments LLC 13F.

Крупнейшие позиции после подачи:

NYSEMKT: VTI: $46.6 миллиона (13.9% от AUM)

NYSEMKT: VUSB: $32.5 миллиона (9.7% от AUM)

NASDAQ: QQQ: $20.2 миллиона (6.0% от AUM)

NYSEMKT: VBIL: $19.3 миллиона (5.75% от AUM)

NYSEMKT: VT: $17.4 миллиона (5.2% от AUM)

На 5 февраля 2026 года акции стоили $75.45, упав на 0.25% от 52-недельного максимума.

Общая доходность ETF за год составляет 4.05%; годовая доходность дивидендов составляет 3.42%.

Обзор ETF

Цена (на закрытие рынка 5 февраля 2026 года)

$75.45

Доходность по дивидендам

3.42%

Изменение цены за год

4.05%

Чистые активы

$5.05 миллиарда

Снимок ETF

Предлагает биржевой индексный фонд (ETF), отслеживающий инвестиционные-grade казначейские облигации США со сроками погашения три месяца или менее.

Генерирует доход в основном через управленческие сборы и инвестиционный доход, повторяя показатели краткосрочного индекса казначейских облигаций.

Ориентирован на институциональных и индивидуальных инвесторов, стремящихся к сохранению капитала и ликвидности через инвестиции в ультра-краткосрочные государственные ценные бумаги США.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF предоставляет инвесторам высоколиквидный инструмент для краткосрочного доступа к казначейским облигациям США, сосредотачиваясь на ценных бумагах со сроками погашения менее трех месяцев. Фонд использует стратегию выборки для того, чтобы близко соответствовать характеристикам риска и доходности своего эталонного индекса.

Что это означает для инвесторов

Red Wave Investments увеличила свою позицию в казначейских облигациях на целых 44% за один квартал, добавив $5.6 миллиона к VBIL. Это было крупнейшее увеличение позиции фирмы за рассматриваемый период, что стало значительным изменением в распределении портфеля в иначе спокойном квартале с незначительными корректировками.

Увеличение VBIL примечательно с учетом подхода Red Wave. Фирма придерживается преимущественно индексной стратегии, с VTI (весь рынок акций США), QQQ (Nasdaq 100) и VT (все международные акции) в качестве крупнейших позиций. VBIL теперь занимает четвертое место по величине позиции с 5.75% активов, что представляет собой значительное распределение в ультра-краткосрочные государственные ценные бумаги. Консультанты часто увеличивают наличные средства, когда новые деньги поступают от клиентов, и они еще не решили, куда их инвестировать, или когда их акции выросли настолько, что теперь составляют слишком большую часть портфеля и требуют ребалансировки обратно к целевым распределениям.

Для инвесторов VBIL служит местом для хранения наличных, которые должны оставаться доступными, при этом принося больше, чем традиционные сберегательные счета. Недостатком является упущенная возможность получить прибыль от акций, поэтому VBIL лучше всего подходит, когда вы хотите действовать осторожно или вам нужны деньги в кратчайшие сроки.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF?

Прежде чем покупать акции Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $456,188!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,133,413!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 916% — это существенно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 27 февраля 2026 года.

Сара Аппино не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Total Stock Market ETF и iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод