АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
1170722
Код типа корпоративного действия
DVOP
Тип корпоративного действия
Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД
CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции
Статус обработки
Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Эмитент
Наименование ценной бумаги
Категория
ISIN
Номинальная стоимость
1170722X22338
Prospect Capital Corporation
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Акции
US74348T1025
Детали корпоративного действия
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра)
27.08.2026
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам
15.09.2026 08:00:00
Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения
27.08.2026
Флаг сертификации (предоставления списка владельцев)
Нет
Идентификатор LEI
549300FSD8T39P5Q0O47
Варианты корпоративного действия
Движение денежных средств
Номер варианта корпоративного действия
001
Признак варианта корпоративного действия
OTHR Общее обозначение варианта корпоративного действия, который нельзя определить ни одним из имеющихся кодов.
Флаг обработки по умолчанию
Нет
Выбор валюты
USD
Последний срок ответа
27.08.2026 17:00:00
Последний срок рынка
28.08.2026 23:00:00
Период действия
c 20 мая 2026 по 28 августа 2026
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество шт)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество шт)
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Дата (Дата и Время) валютирования
Неизвестно
Дата (Дата и Время) начала выплат
Неизвестно
Дата (Дата и Время) платежа
17.09.2026
Валовая ставка дивидендов
0.035 USD
Ставка удерживаемого налога
30.0 %
Чистая ставка дивидендов
Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Движение ценных бумаг
Номер варианта корпоративного действия
002
Признак варианта корпоративного действия
OTHR Общее обозначение варианта корпоративного действия, который нельзя определить ни одним из имеющихся кодов.
Флаг обработки по умолчанию
Да
Последний срок ответа
27.08.2026 17:00:00
Последний срок рынка
28.08.2026 23:00:00
Период действия
c 20 мая 2026 по 28 августа 2026
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество шт)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество шт)
Признак зачисления (списания)
Зачисление
ISIN
US74348T1025
Описание бумаги
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Валюта номинала
USD
Признак действий с дробными частями
RDDN
Дата (Дата и Время) платежа
17.09.2026
Дополнительно к имеющимся ценным бумагам
0.016746 шт / 1.0 шт
Обновление от 22.09.2026:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Комментарии