АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1687306121 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 1687306121BNYDTC | Prospect Capital Corporation | | Акции | US74348T1025 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 28.10.2026 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 28.10.2026 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) платежа | 18.11.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.0350000000 USD |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия | NOAC Вариант, когда владелец счета не участвует в корпоративном событии, включая отказ от группового иска или предъявления прав. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Последний срок ответа | 29.10.2026 13:00:00 |
Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения
EVENT TYPE : CASH DISTRIBUTIONS OFFICIAL CORPORATE ACTION EVENT REFERENCE : US157862058 EX-DATE : 28-Oct-2026 RECORD DATE : 28-Oct-2026 PAYMENT DATE : 18-Nov-2026 EXPECTED TO RECEIVE DATE : 18-Nov-2026 EXPIRY DATE (COMPANY/REGISTRAR) : 29-Oct-26 20.00.00 ACCRUED INTEREST INDICATOR : No RESTRICTION FLAG : No DIVIDEND TYPE INDICATOR : Reinvestment DEADLINE INFORMATION : PLEASE BE ADVISED THAT THE RESPONSE DEADLINE FOR YOUR LENDING POSITION MAY BE EARLIER THAN YOUR CUSTODY POSITION OPTION AND PAYOUT DETAILS : 001-OPT FOR CASH DEFAULT OPTION INDICATOR : NO CUSDAR OPTION STATUS : Active MARKET DEADLINE DATE : 29-Oct-26 20.00.00 OPTION START DATE : 29-Oct-2026 00.00.00 OPTION END DATE : 29-Oct-2026 20.00.00 EQUITY CASH DIVIDEND DEBIT CREDIT INDICATOR : CREDIT RATE CURRENCY : USD GROSS CASH RATE : 0.035 002-OPT FOR STOCK DEFAULT OPTION INDICATOR : YES CUSDAR OPTION STATUS : Active MARKET DEADLINE DATE : 29-Oct-26 20.00.00 OPTION START DATE : 29-Oct-2026 00.00.00 OPTION END DATE : 29-Oct-2026 20.00.00 CA CASH DISTRIBUTION DEBIT CREDIT INDICATOR : CREDIT RATE CURRENCY : USD GROSS CASH RATE : 0.035 REINVESTMENT DEBIT CREDIT INDICATOR : DEBIT REINVESTMENT DEBIT CREDIT INDICATOR : CREDIT NEW SECURITY NAME : PROSPECT C COM STK USD0.001 NEW SEC ID (ISIN) : US74348T1025 NEW SEC ID (CUSIP) : 74348T102 NEW SEC ID (SEDOL) : B020VX7 SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THIS ADVICE, PLEASE CONTACT THE BANK OF NEW YORK. CONTACT NAME : APAC based clients:GCEAPAC(AT)bny.com OR +1 646 782 6850 EMEA based clients: GCEEMEA(AT)bny.com OR +44 161 687 4545 Americas based clients: PS(underscore)CSEInquiries(AT)bny.com OR +1 412 234 0660 DISCLAIMER : PLEASE NOTE THAT BANK OF NEW YORK (BNY) IS NOT EXPECTING ANY FREE TEXT INFORMATION AS PART OF YOUR ELECTION INSTRUCTION FOR THIS EVENT. IN CASE FREE TEXT IS STILL INCLUDED IN THE INSTRUCTION, BNY IS NOT LIABLE TO REVIEW AND ACT UPON IT. IF YOU HAVE SPECIAL NEED FOR AN INSTRUCTION, PLEASE REACH TO YOUR USUAL BNY CONTACT FOR CORPORATE ACTION. THIS ADVICE IS BASED UPON THE ANNOUNCEMENT OF THIS EVENT IN THE MARKET AND WHICH IS AVAILABLE TO BNY. ALL INFORMATION PROVIDED BY BNY IS DERIVED FROM SOURCES BELIEVED TO BE RELIABLE WITHIN THE INDUSTRY. PLEASE REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. In this notice, BNY refers to the following: The Bank of New York, BNY CSD SA/NV, The Bank of New York SA/NV, The Bank of New York Trust Company, N.A., BNY Asset Servicing, B.V., BNY Trust of Delaware, BNY Trust Company of Illinois, The Bank of New York (International) LTD. (including its Luxembourg Branch), CIBC Mellon Global Securities Services Company and CIBC Mellon Trust Company
Комментарии