Prospect Capital Corporation - US74348T1025 - Выбор формы выплаты дивидендов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1170722
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции
Статус обработки	Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость
1170722X22338	Prospect Capital Corporation	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS	Акции	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра)	27.08.2026
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	15.09.2026 08:00:00
Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения	27.08.2026
Флаг сертификации (предоставления списка владельцев)	Нет
Идентификатор LEI	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия	001
Признак варианта корпоративного действия	OTHR Общее обозначение варианта корпоративного действия, который нельзя определить ни одним из имеющихся кодов.
Флаг обработки по умолчанию	Нет
Выбор валюты	USD
Последний срок ответа	27.08.2026 17:00:00
Последний срок рынка	28.08.2026 23:00:00
Период действия	c 20 мая 2026 по 28 августа 2026
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество шт)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество шт)
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата (Дата и Время) валютирования	Неизвестно
Дата (Дата и Время) начала выплат	Неизвестно
Дата (Дата и Время) платежа	17.09.2026
Валовая ставка дивидендов	0.035 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия	002
Признак варианта корпоративного действия	OTHR Общее обозначение варианта корпоративного действия, который нельзя определить ни одним из имеющихся кодов.
Флаг обработки по умолчанию	Да
Последний срок ответа	27.08.2026 17:00:00
Последний срок рынка	28.08.2026 23:00:00
Период действия	c 20 мая 2026 по 28 августа 2026
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество шт)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество шт)
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA, AVAILABLEDATE: 17/09/26
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Валюта номинала	USD
Признак действий с дробными частями	RDDN
Дата (Дата и Время) платежа	17.09.2026

Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения

-------------- NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED --------------------- --------------- EVENT DETAILS ------------------- A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN. . FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED . EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION . NOTE .----- CAOP OTHR HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY . CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4838677 . NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST . . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. .

Дополнительная информация

------------------------------- --------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- . . . . YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE SCRIP OPTION. BY SELECTING TO RECEIVE SCRIP, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR BENEFICIAL OWNERS) COMPLY TO SECURITIES LAW. . ELECTRONIC INSTRUCTIONS: .----------------------- 1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE. . 2. EASYWAY USERS: MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK' . 3. EUCLID USERS: TO RECEIVE THE DIVIDEND IN CASH, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE OTH1. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72. . 4. SWIFT MT 565 USERS: MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST . REVOCABILITY .----------- WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION .