АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1170722 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 1170722X22338 | Prospect Capital Corporation | PROSPECT CAP CORP_ORD SHS | Акции | US74348T1025 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 27.08.2026 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 15.09.2026 08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 27.08.2026 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Идентификатор LEI | 549300FSD8T39P5Q0O47 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | OTHR Общее обозначение варианта корпоративного действия, который нельзя определить ни одним из имеющихся кодов. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Выбор валюты | USD |
| Последний срок ответа | 27.08.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 28.08.2026 23:00:00 |
| Период действия | c 20 мая 2026 по 28 августа 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 17.09.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.035 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия | OTHR Общее обозначение варианта корпоративного действия, который нельзя определить ни одним из имеющихся кодов. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Последний срок ответа | 27.08.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 28.08.2026 23:00:00 |
| Период действия | c 20 мая 2026 по 28 августа 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение ценных бумаг |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US74348T1025 |
| Описание бумаги | PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
| Валюта номинала | USD |
| Признак действий с дробными частями | RDDN |
| Дата (Дата и Время) платежа | 17.09.2026 |
Дополнительная информация
-------------------------------
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
.
.
.
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE SCRIP OPTION. BY
SELECTING TO RECEIVE SCRIP, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNERS) COMPLY TO SECURITIES LAW.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN CASH, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54'
SUBTYPE OTH1. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN
FIELD 72.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
REVOCABILITY
.-----------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION
.
Комментарии