Прогноз цены по биткоину: индикаторы сигналят о перегреве, требуется разгрузка

Вчера мы подробно разобрали причины, которые привели крипторынок в движение и обеспечили мощный импульс прошедшей недели. Новостной фон отыгран, эмоции первых покупателей улеглись, и теперь самое время передать слово беспристрастным цифрам и графикам. Сегодня мы переходим к техническому анализу крупнейших монет из ТОП-20.

Если посмотреть на общую картину, то заметно, что большинство графиков сейчас братья-близнецы. На дневном таймфрейме четко виден схожий паттерн: долгая консолидация, мощный толчок вверх от скользящей средней ЕМА-30, локальный вылет за верхнюю границу огибающих конвертов (Envelopes) и последующая 2-3 дневная пауза. Рынок закономерно «дышит» и остывает после бурного роста.

Главный вопрос сегодняшнего дня: это временная передышка перед новым рывком или локальный тупик? Куда и на сколько цена может сходить дальше?

Глобальная цель этого обзора – выставить четкие, обоснованные ценовые ориентиры. В сегодняшнем анализе мы будем использовать комбинацию трех инструментов:

1. Горизонтальные уровни сопротивления – сильные исторические зоны, где раньше активизировались участники рынка.
2. Уровни коррекции по Фибоначчи – поскольку нашему рывку предшествовало длительное снижение, текущий рост мы оцениваем как коррекционный. Сетка Фибо поможет найти зоны фиксации прибыли.
3. Индекс относительной силы (RSI) – наш ограничитель скорости. Он покажет зоны перекупленности и предупредит, где заходить в рынок уже может быть опасно.

В ближайших публикациях разберем три монеты с разным «характером»: одного из лидеров текущего ралли (Zcash), тяжеловеса-индикатора (BTC), определяющего настроение рынка, и аутсайдера (TRX), который, возможно, только готовится догнать поезд.

Тяжеловес-индикатор Биткоин (BTC/USD).

Главный локомотив рынка показывает классическую, хрестоматийную картину. После затяжной консолидации в районе $65 000-$67 000, Биткоин выдал мощный импульс вверх. Этот рывок пробил несколько локальных уровней. Сейчас цена вплотную подошла к важнейшей психологической и технической отметке.

Текущая ситуация и сдерживающие факторы:

• Удар в сопротивление. Импульс затормозил прямо у сильного горизонтального уровня $80 560. Это – сильная зеркальная зона.
• Перекупленность по RSI. Индикатор относительной силы (RSI) зашел в зону перекупленности. Это самый высокий показатель за последние месяцы. Сигнал кричит о том, что бензин у быков локально на исходе. Цене необходима передышка.
• Конверты и скользящие. Цена сильно оторвалась от своей средней линии (ЕМА-30). Она пробила верхнюю границу конверта. Сейчас мы видим закономерное начало остывания.

Целевые ориентиры: куда и на сколько?

Поскольку этот рост является коррекцией к глобальному падению от пиков ($126 230), оцениваем цели по сетке Фибоначчи:

   1. Ближайшая поддержка (план «Остывание»): идеальным сценарием для быков будет удержание зеркального уровня $74 450. Он ювелирно совпадает с уровнем 23,6% по Фибоначчи. Если в рамках текущей консолидации цена удержится выше этой отметки, а RSI выйдет из зоны перекупленности, то это будет качественный сигнал на продолжение тренда. Более глубокий, но допустимый тест – возврат к ЕМА-30.

   2. Ближайшая цель роста (план «Бычий штурм»): как только Биткоин закрепится над уровнем $80 560, перед ним откроется оперативный простор. Главной среднесрочной целью выступает кластер в районе $83 900 – $84 000 (уровень 38,2% по Фибо).

   3. Максимальная цель роста: при сохранении мощного фундаментального позитива следующая остановка видится у $91 980 (ровно 50% по Фибо). Но этот сценарий станет реальным только после полноценной разгрузки индикаторов.

Резюме по BTC: набирать позиции с текущих цен «вдогонку» крайне опасно из-за перекупленности по RSI и существенном отдалении от средней за месяц. Разумной тактикой будет дождаться окончания консолидации, снятия перекупленности. В идеале увидеть тест уровня $74 450 при одновременном приближении к ней ЕМА-30. При подтверждении силы покупателей можно работать с целями $84 000 и $92 000.

Отмена сценария роста: при снижении и закреплении цены ниже $62 500. График снова заляжет в боковик, т.к. последовательность возрастающих минимумов/максимумов будет нарушена.

Если вы верите в перспективы криптовалют и интересуетесь инвестициями в связанные с ними инструменты, с «Финамом» доступны такие вложения. «Финам» первым на рынке предлагает деривативы на криптовалюты. Это решение ориентировано на квалифицированных инвесторов, заинтересованных в хеджировании, реализации спекулятивных стратегий и эффективной диверсификации портфеля.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги или активы. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.