Прогноз прибыли: APA (APA) ожидает снижение прибыли в IV квартале

APA (APA) ожидает снижения прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне снижения выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, закончившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Отчет о прибыли, который ожидается 25 февраля, может помочь акциям вырасти, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожидания, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на конференц-звонке по поводу прибыли в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Этот производитель нефти и природного газа ожидает, что его квартальная прибыль составит 0,62 доллара на акцию в предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в -21,5%.

Выручка ожидается на уровне 1,92 миллиарда долларов, что на 23,2% ниже, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 5,13% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, следящих за компанией, может не всегда отражаться в агрегированном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед выпуском отчета о прибыли компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация является основой нашей модели предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки незадолго до выпуска отчета о прибыли, располагают самой актуальной информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, вносящие вклад в консенсус, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удерживать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а надежный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продавать) или 5 (Сильная продажа) затруднительно.

Как обстоят дела с показателями APA?

Для APA наиболее точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что свидетельствует о том, что аналитики недавно стали оптимистичнее в отношении перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +0,28%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4.

Таким образом, эта комбинация делает затруднительным окончательно предсказать, что APA превысит консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какую-либо подсказку?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, насколько хорошо она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие показатели.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что APA покажет прибыль 0,74 доллара на акцию, в то время как фактически прибыль составила 0,93 доллара, что принесло сюрприз +25,68%.

За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS три раза.

Итоги

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной для повышения или понижения акций. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, разочаровывающих инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно повышает шансы на успех. Именно поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.

APA не кажется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы при ставке на эти акции или уходе от них перед выпуском отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Еще одна акция из отрасли Zacks Oil and Gas - Exploration and Production - United States, Matador Resources (MTDR), вскоре ожидает опубликовать прибыль в размере 0,79 доллара на акцию за квартал, закончившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом в -56,8%. Выручка за квартал ожидается на уровне 830,78 миллиона долларов, что на 14,4% ниже, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Matador была пересмотрена на 4,5% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Однако более низкая наиболее точная оценка привела к значению Earnings ESP -5,58%.

Это значение Earnings ESP в сочетании с рейтингом Zacks #4 (Продавать) делает затруднительным окончательное предсказание, что Matador превысит консенсусную оценку EPS. Компания превысила консенсусные оценки EPS в каждом из предыдущих четырех кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в APA Corporation (APA)?

Прежде чем инвестировать в APA Corporation (APA), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. За более чем четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем удвоила S&P 500 с средним приростом +24,08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод