Прогноз: 1 Непобедимая акция для покупки до её роста на 337%, согласно определённому аналитiku Уолл-Стрит.

Ключевые моменты

Veritone уже монетизирует свои технологии искусственного интеллекта (ИИ) в большом масштабе.

Вероятно, что Veritone Data Refinery станет значительным катализатором роста компании.

Расширение оценки, улучшение финансовых показателей и сокращение долга могут способствовать росту акций.

Инвесторы становятся все более избирательными при вложениях в акции, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Вместо компаний с простой стратегией ИИ они вкладывают капитал в бизнесы с монетизируемыми технологиями ИИ.

Одним из таких менее известных игроков в сфере ИИ является Veritone (NASDAQ: VERI), компания, сосредоточенная на преобразовании огромных объемов неструктурированных аудио-, видео-, изображений и текстовых данных в высококачественные, доступные для поиска, готовые для моделирования данные, которые могут быть прочитаны машинами и монетизированы.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Бизнес работает на основе собственной операционной системы ИИ, aiWARE, которая токенизирует (преобразует в машиночитаемые единицы) видео и аудио, наиболее быстрорастущий сегмент неструктурированных данных, на беспрецедентном уровне. Эти токенизированные наборы данных используются для работы собственных приложений компании, а также приложений клиентов в рамках корпоративных и государственных случаев использования.

На основе этой основной платформы Veritone Data Refinery (VDR) преобразует сырьевые, неструктурированные данные в различных медиаформатах в высококачественные токенизированные наборы данных, которые могут быть использованы для обучения и тонкой настройки продвинутых моделей ИИ.

Аналитик D. Boral Capital Джейсон Колберт признал потенциал роста компании и установил целевую цену акций на уровне $23. Это подразумевает потенциал роста более 337% (по состоянию на 16 декабря).

Вот почему у компании есть шанс достичь этой, казалось бы, абсурдной цели в 2026 году.

Сильный поток сделок

В отличие от многих быстрорастущих компаний ИИ с технологиями на стадии пилотирования, платформа aiWARE от Veritone уже токенизирует неструктурированные данные для использования в корпоративных и государственных приложениях.

В третьем квартале 2025 финансового года (завершившемся 30 сентября) компания подписала 27 коммерческих соглашений, включая ESPN от Walt Disney, Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Newsmax, а также расширила свои отношения с CBS от Paramount Skydance. Veritone помогает этим медиакомпаниям раскрыть ценность и монетизировать свои огромные архивы данных.

Veritone также наблюдает за устойчивым внедрением своей технологии в государственном секторе. Компания заключила 82 контракта с федеральными, государственными и местными агентствами, включая 30 новых агентств в третьем квартале. Она развертывает свои решения для правоохранительных органов, обороны и гражданских агентств.

Внедрения ИИ в государственном секторе могут быть более устойчивыми, поскольку агентства, как правило, отдают предпочтение проверенным поставщикам с надежностью в области безопасности, соблюдения норм и операционной надежности. В результате компания завершила третий квартал с портфелем для государственного сектора стоимостью $218 миллионов, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Veritone заключила партнерство с другим специалистом в области вычислительной техники, Armada, для разработки системы данных edge-to-enterprise для обработки больших объемов многомодальных данных из удаленных мест, ближе к их источнику. Эта сделка может расширить адресный рынок компании за пределы традиционных облачных развертываний.

Veritone Data Refinery

Хотя платформа aiWARE предоставляет безопасную и масштабируемую основу, VDR все больше рассматривается как главный катализатор роста компании, что позиционирует компанию для значительной выгоды от быстрорастущего рынка данных для обучения ИИ. Grand View Research оценивает, что рынок данных для обучения ИИ вырастет с $3.19 миллиарда в 2025 году до $16.32 миллиарда к 2033 году. Разработчики моделей ИИ все чаще выбирают высококачественные, собственные и многомодальные наборы данных с ясными правами использования, а не данные, собранные из интернета.

Компания заключила контракты с несколькими новыми клиентами VDR, включая несколько гипермасштаберов, в третьем квартале. Портфель и заказы VDR компании выросли на 100% по сравнению с предыдущим кварталом и составили более $40 миллионов в третьем квартале. Тем не менее, руководство утверждает, что этот портфель включает только краткосрочные возможности, что подразумевает, что долгосрочный портфель, охватывающий дополнительные отрасли, географии и многолетние программы обучения ИИ, может быть гораздо больше.

Финансовые показатели

Veritone также наблюдает за улучшением своих финансовых показателей. В третьем квартале выручка выросла на 32% по сравнению с прошлым годом и составила $29.1 миллиона, в то время как чистый убыток по стандартам не-GAAP (общепринятые бухгалтерские принципы) снизился на 48% по сравнению с прошлым годом и составил $5.8 миллиона.

Руководство прогнозирует выручку в диапазоне от $109 миллионов до $115 миллионов и чистый убыток по стандартам не-GAAP в диапазоне от $31.6 миллиона до $26 миллионов на 2025 финансовый год. Ориентация руководства на высокорослые программные продукты ИИ и экономию затрат способствовала его успехам в недавнем квартале.

Veritone также объявила о планах по снижению долговой нагрузки, погасив 100% своего срочного долга и 50% своего непогашенного конвертируемого долга. В результате компания сократит свои ежегодные затраты на обслуживание долга на $14 миллионов до примерно $800,000. После погашения этого долга компания оценивает свой общий денежный баланс в $34 миллиона, в то время как оставшийся долг сократится с $123.1 миллиона до $45 миллионов.

Оценка

Акции Veritone торгуются по цене 4.5 раз выше выручки, что продолжает отражать историческую долговую нагрузку на ее балансе и рыночные опасения по поводу отсутствия прибыльности. Тем не менее, эта ситуация может скоро улучшиться, особенно после того, как руководство снизит уровень долговой нагрузки и улучшит финансовую гибкость. По мере уменьшения рисков на балансе и увеличения доли высокорослых продуктов ИИ в структуре доходов рынок может начать оценивать Veritone более в соответствии с другими платформами данных и программного обеспечения, основанными на ИИ, такими как Snowflake, MongoDB или даже Palantir Technologies.

Хотя целевая цена акций D. Boral Capital в $23 явно агрессивна, она не основана только на краткосрочных финансовых и операционных показателях. Вместо этого она предполагает продолжение масштабирования бизнеса VDR, улучшение прибыльности по мере роста доходов от программного обеспечения с высокой маржой и значительное расширение оценочных мультипликаторов. Исследовательская компания также все более уверена в возможностях исполнения Veritone. Если компания достигнет этих целей, существует хорошая вероятность того, что акции достигнут целевой цены к 2026 году.

Тем не менее инвесторы не должны игнорировать спекулятивный характер этой инвестиции, учитывая, что компания остается убыточной, имеет высокий уровень сжигания наличности и работает в условиях высокой конкуренции. Таким образом, только долгосрочные инвесторы, способные терпеть краткосрочную волатильность, могут рассмотреть возможность покупки небольшой доли в этих акциях сейчас.

Стоит ли покупать акции Veritone прямо сейчас?

Перед покупкой акций Veritone учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Veritone не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $509,039!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,109,506!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 972% — это значительно выше по сравнению с 193% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 22 декабря 2025 года.

Манали Прадхан, CFA не имеет доли в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует MongoDB, Snowflake и Walt Disney. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод