Позитив на российском рынке носит чисто технический характер

Всех приветствую! 

Валюта продолжает падение, а одним ростом нефти рынок спасти очень трудно! Да и нефть пришла под 55ЕМА…

И вроде как не должно было быть позитива для «Бумажного» рынка, но он получился.

Вышла новость — ЦБ закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа. Банк России дополнил отдельным предписанием требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов. Продать их можно только по разрешению.   

Возможные последствия. Ограничение перевода иностранной бумаги может уменьшить доступность инструментов на российском рынке, что снижает общий объем торговли и ликвидность. Рост инвестиций в российские акции.

Инвесторы, имеющие минимальные возможности инвестировать в зарубежные активы, могут увеличить спрос на российские акции. Это может привести к увеличению цен на акции РФ. Можно ожидать повышение волатильности - правила изменения могут вызвать неопределенность и постепенное изменение цен на акции, так как инвесторы будут адаптироваться к новым условиям. На этой новости, кстати, легко могут начать расти, чего только не предпринимают власти для спасения рынка, но нужно смотреть — для меня ТА учитывает все.

Сообщается, что ЦБ РФ  хочет приостановить продажи акций РФ, купленных у нерезидентов на внебирже со скидкой. Предписание пока действует до конца 2024г. Эксперты считают, что это может снизить часть давления продавцов на рынок РФ: теперь инвесторы, которые покупали акции у нерезов на внебирже после 1 марта 2022 не смогут перевести их на торговый счёт и продать по рыночному курсу. Все эти ценные бумаги будут учитываться обособлено, и пока планов по их конвертации нет.

Как в воду глядел, но то, что произошло вчера не входит в мое понимания.

Похоже действия ЦБ возымели действия. В индексе МосБиржи снова рисуется отрывная растущая свеча и образуется незакрытый гэп снизу. А для продолжения устойчивого роста его все-таки надо закрывать. Но страх у медведей очень силен, а страх — это эмоции, а когда в рынок вмешиваются эмоции — теханализ может не работать.

Цена выходит из зоны перепроданности. RSI подходит к дивергентному тренду снизу и не имеет дивергенции на лоу. Лонги можно прикрывать!

Появился драйвер для роста — действие ЦБ и откуп после реакции на введенные санкции. Но не пройдены знаковые сопротивления, ближайшее =2819-. Вопрос веры. Для меня это все равно технический отскок (искусственная высадка медведей), поэтому я глобально остаюсь медведем. Но после закрытия нижнего гэпа возможно торговля в обе стороны.

Сказать, что я обескуражен - не сказать ничего. Отрост продолжается на фоне действий ЦБ. Нерезы похоже распродали свои активы, пик пришелся на пятницу (+ ввод новых санкций). Типа нерезов нет, можно и порасти.

Еще раз повторю свою мысль - в отсутствии нерезидентов отскок может быть очень сильным, но в тоже время именно нерезиденты вносили в наш рынок хоть какую-то логику. 

Рынок крайне нервный, но я приверженец ТА (хоть "на нервяке" он может и не работать).

По бумагам - Лукойл на днях закрыт гэп, проходится тренд, продолжает работать разворотная формация "Утренняя звезда", но пока не пройдена вверх зона сопротивления 6689-6727 в купе с 55ЕМА и ОИ (которое продолжает снижение) говорить о росте я пока не могу. А значит под этой зоной я продолжаю рекомендовать прикрывать лонги и спекулятивно шортить со стопом 6750+! 

Нет дивергенции на лоу. Плюс открылись с гэпом вверх = резюме = при проходе и закреплении ниже зоны 6408- = снова шорт становится актуальным! Что делать в текущем диапазоне — честно, не знаю.

В Сбере на днях отскок тоже происходит довольно сильный, и в случае продолжения отроста он в принципе может дорасти до сильного сопротивления 275,5-, RSI пришел прямо под локальный дивергентный тренд и остался незакрытым гэп... Но до этого уровня слишком далеко, поэтому не исключаю появления локальных идей, причем в обе стороны…

В Газпроме на днях также есть незакрытый гэп снизу, цена подходит к ОИ снизу и RSI приходит к локальному дивергентному тренду.  Писал накануне идею в Газпроме — «Цена под 55ЕМА и вышла вниз ОИ со всеми сопутствующими вещами (Кинджун снова ниже Тенкан и «запаздыващая» ниже текущих цен. Более того, появились волны в падении   продавать в идеале можно под реперной зоной первой волны снижения 127,25-128, но до нее еще слишком далеко.» Оказалось, что нет. Накануне шортил Газпром в этой зоне, получилось удачно, значит зона рабочая, буду повторять снова со стопом 128,4+ по закрытию часа.

Рынок бурно среагировал на действие регулятора по стимулированию рынка. При этом валюта продолжает падение, а одним ростом нефти рынок спасти очень трудно. Но как бы там ни было рынок пытается отыграть предыдущий обвал. Я не исключал, что отскок может быть очень сильным. Также рынок пытается отыграть обвал после введения санкций на металлургов и угольщиков, что тоже вносит неопределенность в трактовке рынка.  Торговать в таких условиях крайне непросто. 

Сделки!

Спонтанная сделка, купил Лукойл по 6531, закрыл по 6577 (+0,7% по цене). Начал продавать Лукойл в широкой зоне. Продал уменьшенный объем по 6587, закрыл шорт по 6543 (+0,66% по цене). Потом почувствовал засаду и снял ближайшую продажу.

Продал Северсталь  частями по средней 1298,8 , закрыл шорт по 1310 (-0,86% по цене).

Продал частями Газпром по средней 127,61, закрыл по 126,43  (+0,92% по цене). По большому счет он спас вчерашний день.

Продал Сбер по 264,07, частями по средней  264,92, закрыл полностью шорт по 265,93 (-0,38% по цене). Закрылся рано — просто выпустили в плюс! Нервы!

Итог дня = +0,39% по цене, абсолютный плюс = +0,15%. По большому счету отпустили! Хотя в целом был бы очень неплохой день!

Конечно, окончание (пока временное) продажи нерезидентов оказывает локальный позитив для акций, элементарно ушел навес продаж. Но глобально ничего не поменялось, позитив носит чисто технический характер. А волатильность при этом растет. Снова поражает искусственность роста.

Уверенности заметно поубавилось. А без нее торговать крайне опасно. Если раньше я не видел драйвера для роста от слова «СОВСЕМ», то в отсутствии нерезов мы можем попасть под новые манипуляции «больших» денег. Резкий откуп нужно переварить! Но нижний гэп по любому должен быть закрыт — это мое мнение и оно остается в силе!

При этом напрочь испортились дневные и часовые картины в большинстве бумаг. На днях — многие бумаги подошли к своим знаковым уровням сопротивления, а на часах эти уровни уже выше 55ЕМА и ОИ. Парадокс, надо выбирать, чему доверять, либо временно не торговать!

Я лично снова буду торговать основываясь на дневные графики, но с часовыми стопами. Пусть я и пропущу часть сделок, но после такого непростого дня (да еще в начале недели) это вполне закономерный итог! 

Хочу еще раз напомнить — без уверенности торговать крайне опасно, а с ее отсутствием — подавно! Всех денег не заработать, а потерпеть убыток очень возможно.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.