Появилась однородность российского рынка на падении
И снова поста накануне не было, т.к. писать было не о чем. Зато вчера произошли возможно знаковые события как на «бумажном», так и на валютном рынке.
По традиции с новостей.
Путин готовится к росту интенсивности украинского конфликта — генсек НАТО.
НАТО за год увеличила численность своих сил на восточном фланге в 2,5 раза — ОДКБ.
Предложенная правительством новая формула определения цены на нефть для расчета налогов может принести бюджету страны 500–600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, оценили опрошенные РБК эксперты. Вроде как на бумаге и хорошо, но кто такие эти эксперты? Снова возвращаемся к основному, что указано, то и говорят!
15 февраля - Путин в режиме видеоконференции проведёт очередное совещание с членами Правительства. Основной темой встречи станет обсуждение основных направлений налогового администрирования в 2023 году — Интерфакс.
16 февраля — Госдума рассмотрит законопроект по налогообложению нефтяной отрасли. Без комментариев, тут есть возможности для позитива, хотя и не очень верится!
Мировые соглашения ФАС с металлургами могут быть утверждены в конце марта. Юрист "Северстали" заявил, что компания и служба уже согласовали окончательный текст документа — ТАСС. В ходе заседания 14 февраля юрист "Северстали" заявил, что компания и ФАС уже "согласовали окончательный текст мирового соглашения", при этом ведомство просит время на согласование аналогичных текстов с другими участниками дела - ММК и НЛМК. В конце марта - до марта можем падать спокойно.
В Минфине России обсудили план реализации Стратегии развития финансового рынка в 2023 г. Среди приоритетных направлений на 2023 год представители финансового рынка выделили: повышение доверия участников к отечественному финансовому рынку, в первую очередь это касается решения проблемы замороженных активов, пересмотр подходов к раскрытию эмитентами информации в части возврата к публикации финансовой отчетности, а также поддержание лучших практик корпоративного управления в том числе возвращение к практике привлечения независимых директоров. Кроме того, речь шла о новых источниках ликвидности, в частности о привлечении дружественного капитала, а также о разработке национальной системы финансовых и товарных индикаторов. Снова бла-бла, ни о чем, и это страшилка?
Мосбиржа предупреждает, что ограничение раскрытия информации эмитентами может привести к повышению рисков инсайдерской торговли на рынке. А вот это реальная опасность, т.к. на фондовом рынке РФ в отсутствии нерезидентов 80% торгующих является «улица».
Российский фондовый рынок может получить до 550 миллиардов рублей новой ликвидности за счет дивидендных выплат в 2023 г. Сейчас даже небольшие инъекции денег создают очень серьезный рост на российском рынке. Ну а как же без реинвестирования, я такое вербальную интервенцию ждал... Только нужно ли реинвестировать по этим ценам?
«Бумажный рынок».
Индекс ММВБ проходит ниже зоны поддержки 2243-2249, RSI пока "накернивает" локальный дивергентный тренд, но есть еще несколько уровней поддержки, первый уровень = 2224+, + локальный восходящий тренд, который может стать некой поддержкой, и крайний – 2198+- (еще один восходящий тренд + 55ЕМА. При его проходе шорт будет приоритетней!
И самое главное – появилась однородность рынка на падении. То, что отстаивается Лукойл (в моменте) ни о чем не говорит, и он под тяжестью рынка по идее должен пойти вниз! Процесс слома тренда процесс не одного дня!
Повторюсь, сначала Газпром, потом «нефтяники», потом «металлисты» и в заключении и банковский сектор окажутся под давлением. И конечно всякие неликвидные «помойки», они растут последними.
Конечно, против падения может вступить государство со своим вербальными интервенциями, поэтому нужно заранее определить и самое главное исполнить стоп!
Первый пошел! Газпром на днях пробивает уровень 157-157,6, RSI пробивает свой тренд. Осталось закрепиться ниже. Мишень = 148,7±, что совпадает с шипом, который надо проторговать более плотно. В случае закрепления ниже 157-157,6, можно перестраивать стратегию и допродавать в этой зоне с дневным стопом 158,6+ По закрытию дня!
И забыта уже отмена НДПИ, это был локальный драйвер для отскока, а вот потерю газового рынка Европы фундаментально никто не отменял!
Газпром пробивает целую зону поддержки на часах 157-158,1 (+тренд), я буду допродавать со стопом на допродажу(!) 158,6+. Основная стратегия остается прежней — Моя стратегия в «Газпроме» строится пока на торговле «на отбой». Главное правильно определять точки входа и объем добавки. До уровня 166,25- по дням я стараюсь «пинг-понгом» торговать от шорта, закончу при общем стопе 167,2+ По закрытию дня! Пробой же ниже 157- = однозначный шорт с дневным стопом 158,6+! В лонг же буду смотреть только при закрытии выше 166,25+ (хотя я реально фундаментально не понимаю причину возможного роста в «Газпроме»).
И снова проблема в Сбере, RSI на часах был в зоне перепроданности. Цена на часах под 55EMA и облаком Ишимоку, поэтому приоритет в моменте у медведей!
Писал накануне следующее — «Сбер на днях находится в зоне "старого" сопротивления 166-169,8, RSI долгое время в зоне перекупленности. В «голую» покупать опасно, под спрэд можно. Также в лоб и продавать опасно, а вот покупать квартальные пут-опционы можно!
Пока можно покупать реально можно на откате в зонах локальных пробоев уровней (снизу-вверх) — 143,5+ (нижняя граница канала), 149,3+ (+55EMA подойдет к этому уровню) и зона 153,5-153,75.». Накануне занял спрэд по деньгам от продажи Газпрома и Лукойла также занял спекулятивный лонг, но по утру «голый» лонг закрыл.
По поводу спрэда - я говорил, что готов рисковать уже полученной прибылью от "пинг-понга" в Газпроме и Лукойле, в моменте Лукойл выглядит сильнее Сбера, но это не повод разрывать спрэд прямо тут. Снова скальпинг, но теперь по выходу из лонга в спрэде и возможно попытка входа в шорт (но чтобы был четкий стоп).
Если это зарождение нисходящего тренда, то можно рисковать! В конце концов без локальных убытков не бывает трейдеров!
От глобальной стратегии торговли в Лукойле "пинг-понгом" от шорта я не вижу смысла отказываться. Первый (Газпром) уже почти пошел на пробой ,дело за нефтянниками, потом металлурги и банковский сектор. Но исключать манипуляций со стороны государства я бы не стал!
В Сбере крайне сложно точно определить Узкую (!) зону продажи, поэтому я буду выходить из лонга по спрэду с переворотом в шорт в зоне 164-165,1 с общим стопом 165,6+ (цена на часах под 55EMA и облаком Ишимоку, поэтому локальное преимущество у медведей). Осторожно, возможен распил!
И в нем все забыли про позитив, бумага откровенно слаба...
В Лукойле на днях все совершенно непонятно, поэтому стратегический шорт буду держать, но добавлять пока не буду!!! Моя стратегия по нему остается без изменений — В «ЛУКОЙЛе» моя стратегия торговли остается пока неизменной. Я буду продавать «лесенкой» с увеличением объема, до крайнего уровня сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ по закрытию дня! Причем и тут «пинг-понг» от шорта. Нынешняя зона продажи под 4010- (стоп 4030+ по закрытию дня), следующая зона под локальным хаем 4123 (стоп 4150+ по закрытию дня). Вот только в лонг я пока не буду торговать, т.к. 55EMA будет выше цены (пока).
В ГМКН на днях пробит тренд и цена ниже 55EMA, но не пробита горизонтальная поддержка 14776+- И RSI пока над трендом. При пробое на откате ГМКН новый кандидат на стратегический шорт!!! Писал также накануне про ГМКН следующее — «По поводу ГМКН писал в одном из постов следующее — «Еще одна бумага — ГМКН – на днях готовится войти в шорт. Пробит тренд и цена под 55EMA (14957± ). Осталось пробить RSI свой тренд и цене уйти под зону поддержки 14698-14776, и вот тогда на возвратном ходе можно будет шортить с коротким дневным стопом с целью на зону 14270-14280.»
Так и происходит. Цена ниже 55EMA, осталось пробить зону поддержки 14698-14776, мишень в этом случае = 14290±, что совпадает с поддержкой 14280, а в случае прохода и ее, мишень будет = 12986±, и вот там уже можно присматриваться к покупке.
Валютный рынок.
Так как потребности привлекать наличные доллары и евро у населения нет, мы в ближайшее время исключим из сберегательной линейки вклад в наличных в этих валютах —- ВТБ
Я не верю в крепость нашего рубля, и коль даже «сильные мира сего» говорят про среднюю годовую цену в 75-80 рублей за доллар, то с учетом всего сказанного он в моменте должен стоить выше 80. По поводу валюты я говорю постоянно. Крепкий рубль вредит бюджету, мешает «сырьевикам» получать нормальную прибыль (тем более в условиях новостей последней недели с попыткой Минфина привязать цены на нефть не URALS, а к Brent, что еще больше должно способствовать ослаблению рубля). Поэтому на валютном рынке я бык!
В USDRUB на днях появляется дивергенция на хаю и возможно зарождается разворотная формация вниз, откупать ли пару в районе 72,2+ пока не знаю. Буду смотреть по ситуации.
SIH3 на днях формирует возможно разворотную формацию вниз (очевидная дивергенция), коррекцию сдерживает дневная поддержка 72500+, на часах торгуется в канале 72440-73243 тоже с дивергенциями на хаю. Под зоной 73319-73351 лонги можно было прикрывать! Закрыл лонг по 73317. Пока «на заборе» для ясности. Правда остались купленные квартальные колл-опционы, так что я отвечаю за свой бычий взгляд собственными деньгами!
Наконец-то интересный день! Ситуация кардинально изменилась.
Газпром ушел ниже поддержки, значит продолжение падения возможно.
Сбер локально из перекупленности ушел в перепроданность, и самое главное на часах он плотно ниже 55ЕМА и облака Ишимоку, поэтому по крайней мере на часах медведи и тут в фаворе (правда на днях он пока глобально в лонге, что несколько осложняет торговлю, приходится скальпировать осторожно). При этом явно потерял свою силу и тут торговля локально от продажи, но с часовым стопом. При этом не запрещено прикрывать шорты, но и тут парадигма поменялась!
По поводу спрэда - я говорил, что готов рисковать уже полученной прибылью от "пинг-понга" в Газпроме и Лукойле, в моменте Лукойл выглядит сильнее Сбера, но это не повод разрывать спрэд прямо тут. Снова скальпинг, но теперь по выходу из лонга по спрэду и возможно попытка входа в шорт (но с четким стопом).
В Лукойле пока не понятно, но и он скорее всего не устоит под напором всего рынка. Остались металлурги (ГМКН), но пока не хочу распылять внимание (хотя и его тоже по идее нужно шортить на возвратном ходе в случае пробоя).
Фундаментал медленно, но верно, берет вверх перед техникой, а я об этом предупреждал!
На валютном рынке торговля велась в канале долгое время, и т.к. хайп на валюте я считаю локально осуществлен, (да и банкам надо разгрузится), решил закрыть лонг по SIH3 по 73317 (покупка была по 69503) (+5,48%). Пока «на заборе».
Закрыл спекулятивный лонг в Сбере (убыток -0,6%). Отскальпировал от шорта частью спрэда в Сбере (+1,06%), остаюсь в полноценном спрэде «по деньгам» от продажи Газпрома и Лукойла, с желанием разорвать его на отскоке наверх.
Допродал Газпром 1/32 по 156,97, буду добавлять до 158,1 со стопом на добавку 158,6+.
Остаюсь на ночь в позициях: 3/32 шорта Газпрома (158,81) (по поводу добавки стоп однозначный - 158,6+, по поводу стратегического шорта скорее всего все остается как прежде - буду торговать «пинг-понгом» от шорта до зоны 165,8-166,25 с общим стопом 167,1+ по закрытию дня), 1/16 шорта Лукойла (3958,23) («пинг-понг от шорта до крайнего уровня сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ по закрытию дня ), лонг Сбера под спрэд (1/16 по 163,93 по квику)!
Надо последовательно осуществлять стратегию смотреть на рынок шире одной бумаги! Конечно нужно обладать определенным упорством, но я им обладаю, и хочу использовать свою уверенность хотя бы на 80%.
Главное в торговле – следовать своим идеям не взирая ни на что, но про стопы нельзя забывать никогда!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!