Портфель Уоррена Баффета включает 10 акций с высокой доходностью дивидендов — вот мой лучший выбор.

Ключевые моменты

Diageo владеет сильным портфолио алкогольных брендов.

Более 200 брендов компании генерируют 20 миллиардов долларов ежегодной выручки.

Акции торгуются по низкому мультипликатору цена/прибыль, который может недооценивать их долгосрочные перспективы.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета завершила третий квартал с портфелем акций на сумму 283 миллиарда долларов, состоящим из нескольких качественных компаний, выплачивающих дивиденды. Berkshire держала 10 акций с дивидендными доходностями, которые были как минимум в два раза выше средней доходности S&P 500.

Если бы я хотел купить одну акцию с высоким доходом от дивидендов из портфеля Berkshire, это была бы Diageo (NYSE: DEO). Этот гигант алкогольных напитков кажется значительно недооценённым. Инвесторы могут наслаждаться высоким доходом, а также получить значительную прибыль от акций в течение следующих нескольких лет.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Почему акции Diageo стоит покупать

Diageo является ведущей компанией в сфере спиртных напитков в мире и владеет культовыми брендами, такими как Johnnie Walker, Crown Royal и Captain Morgan. Акции упали примерно на 26% в этом году, что отражает ослабление спроса, которое не является уникальным для Diageo. Другие компании в отрасли также сейчас испытывают слабые продажи, но именно в такие времена обычно лучше всего покупать эти акции.

Можно с уверенностью сказать, что люди будут продолжать пить алкоголь еще через 100 лет, как это было на протяжении веков. Продажи могут проходить через периоды слабости, но Diageo, почти наверняка, увидит лучшие времена впереди.

Приблизительная доходность по дивидендам в 4,5%, поддерживаемая стабильным генерированием свободного денежного потока компании, указывает на солидную ценность акций. Diageo не увеличивает свои дивиденды каждый год, но она последовательно увеличивала свои полугодовые дивидендные выплаты на протяжении последних 25 лет. Акции редко падают ниже уровня, чтобы предложить доходность выше 4%, что делает сейчас отличным временем для покупки акций.

Руководство ожидает, что скорректированные (non-GAAP) чистые продажи останутся на стабильном уровне или немного снизятся в течение всего года, в то время как экономия затрат ожидается, чтобы способствовать увеличению скорректированной операционной прибыли. Это, вероятно, приведет к примерно 3 миллиардам долларов свободного денежного потока за полный год. Diageo выплатила в среднем 85% своего свободного денежного потока на финансирование дивидендов за последние три года, что делает текущую выплату устойчивой.

Этот бизнес обладает огромными возможностями распределения и глобальным масштабом. У него более 200 брендов, генерирующих 20 миллиардов долларов ежегодной выручки. Географическая диверсификация может помочь компании пережить период мягкого спроса на любом отдельном рынке.

Небольшая доля Berkshire в 21 миллион долларов, которую она держит почти три года, сигнализирует о доверии к долгосрочным перспективам Diageo. Акции торгуются по будущему (1 год) мультипликатору цена/прибыль 13.8 на момент написания, что составляет половину от оценочного мультипликатора, по которому они торговались два года назад. Это означает, что акции могут потенциально удвоиться в цене, если инвесторы переоценят акции до их предыдущего мультипликатора цена/прибыль.

Сильное портфолио брендов, высокая доходность и потенциал роста акций являются причинами, по которым Diageo является моей любимой акцией с высоким доходом из портфеля Berkshire.

Стоит ли инвестировать 1,000 долларов в Diageo Plc прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Diageo Plc, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Diageo Plc не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года… если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 615,279 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года… если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,111,712 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,022% — значительно превосходя показатели рынка в 188% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный вам при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 17 ноября 2025 года

Джон Баллард не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Berkshire Hathaway. Motley Fool рекомендует Diageo Plc. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод