Пока эти события не произойдут, продавать опасно, но и покупать, «слепо» следуя надеждам, тоже нельзя

По традиции начну с новостей.

Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд. Байден пообещал начать отправку оружия Украине на текущей неделе.

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года — Ведомости. Согласно порядку, который определило правительство, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров (их список не был опубликован) обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета. И снова неопределенность! Что значит "их список не был опубликован"? Крайне непонятно и снова дает шансы для манипулирования ценами!

Доходы бюджета РФ по итогам 1-го квартала выросли более чем на 50%, это открывает новые возможности — Мишустин.

Минэкономразвития РФ снизило прогноз по экспортным ценам на российскую нефть в 2024 г. с $70 до $65 за баррель.

Среднегодовой курс рубля в 2024 г. ожидается на уровне 94,7 руб. за доллар, к 2027 г. прогнозируется рост до 103,8 руб. — минэкономразвития.

Минэкономразвития ожидает ослабления среднего курса российской валюты выше 100 рублей за доллар в 2026 и 2027 годах, следует из трехлетнего прогноза социально-экономического развития. По итогам этого года ведомство прогнозирует средний курс доллара на уровне 94,7 рубля. Это значительно выше по сравнению с предыдущим прогнозом Минэкономразвития.

За счет чего – ведь бюджету вроде как ничего не грозит? Ах, да – в пятницу заседание ЦБ по ставке (которая останется без изменений), при такой высокой ставке развитие экономики под вопросом, на ценообразование нефти РФ почти не влияет, а пополнять бюджет надо... Среднегодовой курс рубля в 2024 г. ожидается на уровне 94,7 руб. Средний курс выше 100 рублей в 2026 и 2027 годах. А для этого может быть локально и выше...

Вопрос веры – налоговый период подходит к концу, пролонгация закона о продажи экспотерами валютной выучки, конечно, может несколько ослабить давление на рубль, но не настолько сильно.... Имхо, конечно! В нашей ситуации остается только гадать! Я продолжаю оставаться «быком» по валюте!

В нефти наметился пока локальный отскок вверх, все в рамках моих предположений, может даже смогу закрыть в плюс колл-опцион на BR-5.24 c экспирацией 25,04,24! Нефть продолжает коррекцию в рамках восходящего канала с пересечением его и горизонтальной поддержки в районе $83,4-$84,1, уже выставляюсь бидами на BR-6.24 с экспирацией 28,05,2024.

Т.к. кардинально на сырьевом рынке (золото и серебро) не происходило (банально коррекция вверх после обвалов) — сразу перейду к «бумажному» рынку, благо есть что обсуждать!

У нас длинная неделя перед праздниками, и она насыщена разными корпоративными новостями (отчеты компаний, СД по дивидендам и т.д.), и вот вчера основная масса новостей вышла!

СД Сбер: дивиденды 2023г = 33.3 руб/акц (обычка/преф). ВОСА - 21 июня. Отсечка - 11 июля. Набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды (действительно рекордные — порядка 10,7%, круто по нынешним временам). Сбербанк по-прежнему ждет улучшения в 2024г результата по чистой прибыли 2023г (около 1,5 трлн руб.) - Греф. Консенсус - Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11% - до 397 млрд руб.

Герман Греф не уверен, что в вопросе разблокировки активов сейчас возможен существенный прогресс. Оценить долю замороженного free-float «Сбера» можно будет после закрытия реестра под дивиденды.

Как я и ожидал сработала поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». При этом он за собой утащил почти весь рынок вниз.

В Индексе МосБиржи на днях череда пока ложных пробоев... На хаю такое возможно! RSI выходит из зоны перекупленности!  Вопрос — устоит ли?

Возможным драйвером для продолжения роста может выступать конец месяца и  ГОСА ЛУКОЙЛа в пятницу. Поэтому пока эти события не произойдут — продавать на нашем тонком и манипулируемом рынке все-таки опасно, но и покупать «слепо» следуя надеждам тоже нельзя! Пила на хаю, вероятность вверх/вниз = 50/50. Нужно ждать однородности рынка! А пока только локальные идеи при наличии четких стопов! Лучше на ночь без спекулятивных позиций! "На заборе - тоже позиция"!

В Сбере на днях рисуется свеча - возможно "Медвежье Поглощение" (нужно подтверждение следующим днем). На чем? Банально на дивах - они уже зашиты в цену! Если смотреть чисто по ТА - есть тренд и зона поддержки на 306,0-308,75 (приблизительно), и пока она не пройдена лонг можно продолжать держать! Но при ее проходе вниз исключать продолжение коррекции нельзя! Пиковая точка — что делать не представляю!

Т.к. на дневном графике Лукойла кардинально ничего не поменялось, происходила явная ротация капитала, на сей раз из Сбера в Лукойл (пока, по крайней мере!), попытаюсь озвучить свой взгляд на часах. А на часах в нем я наблюдаю пилу вокруг 55ЕМА и облака Ишимоку (аналог Сбера), бумага локально потеряна для торговли... Надо ждать выхода (причем в любую сторону).  Пока нет мыслей! УВЫ!

Кстати, очень интересная реакция бумаг: Сбер - в минусе, Северсталь (СД Северсталь: дивиденды 1кв 2024г = 38.3  руб/акц, отсечка - 18 июня, дивдоходность = +2%) и Сургут (28 июня - ГОСА Сургутнефтегаз по дивидендам 2023г) - тоже... Единственная бумага - Татнефть (СД Татнефть: дивиденды 2023г =  25.7 руб/акц, дивдоходность +3,56%) , но и она не особо реагирует... Вас не смущает такие реакции? Меня очень! Про Газпром я вообще молчу!

Вышла интересная статья. Возвращение больших денег: как хайнеты и институционалы меняют фондовый рынок России — подробнее Forbes . На Московской бирже формируется новый класс инвесторов — сверхсостоятельные россияне, чьи деньги по тем или иным причинам оказались заперты в России. Одновременно с этим на российском фондовом рынке активизируются институциональные инвесторы.

Может я и не прав, но в мире полно очень богатых людей! Но тому же Баффету не стыдно фиксировать прибыль. Так почему бы и нашим «Большим деньгам» не расступиться в моменте и дать рынку «свободно упасть»? А «физики» в этом помогут!

Повторюсь, у «улицы» присутствуют эмоции. Бычьи- жадность и алчность, на которых они покупает на все (даже с плечами), и третья — «медвежья» — страх!Так вот, ничего им не мешает в моменте расступиться, заставить рынок хотя бы начать падать под собственным весом, потом сначала «физики — плечевики» начнут выходить, потом «физики — инвесторы», может получиться «снежный ком». В итоге рынок может упасть просто на неактивности «Больших денег», а уже на дне можно уже спокойно набирать подешевевшие (причем в разы!) акции! Чем не вариант! «Улицу» к прибыли обычно не везут!

Да ну, что сказать, крайне непростой был день! Произошло вполне ожидаемое в Сбере — сработала поговорка «Покупай слухи — продавай факты». Видно продолжение ротации капитала, на сей раз откровенно держат Лукойл на ожиданиях пятницы (СД). 

Отскальпировал в  Сбере от лонга. Покупка по 309,43, закрыл лонг по 311,17 (+0,56% по цене).  Локальная идея - купил Яндекс по 4220,2, закрыл лонг по 4247, +0,63% по цене. Снова решил купить Сбер - пока по 308,03, закрыл лонг по 309,27 (+0,4% по цене).

Купил Лукойл на пробое по 7857 (RSI пробивает тренд и цена выше облака Ишимоку).  В моменте он был сильнее Сбера, но проход ниже 55ЕМА, облака Ишимоку и даже наклонного восходящего тренда сыграло триггером для исполнения стопа - закрыл лонг по 7819 (нет сил терпеть). Пила, аналог Сбера.  Стоп надо исполнять! -0,48% по цене.

Итог дня = +0,38% абсолютных!

Рынок крайне тонкий и не ликвидный, происходит ротация капитала из одной бумаги в другую, на очереди Лукойл... (до пятницы-субботы). А потом что? Ожидание дивов, потом ожидания реинвестирования и т.д. Можно изобретать сколь угодно много драйверов для роста. Но рынок остается перекупленным. Каждый решает для себя сам, но я — "технарь", и в такой непростой ситуации от глобального лонга я точно воздержусь! Только на скальп со стопом!

Глобальных идей просто нет! То, что шорта пока нет до конца месяца для меня очевидно, но и такая отдача меня напрягает! Остаюсь при своем мнении — пока торговля только от лонга, но в целом в пиле все возможно. Поэтому не исключаю до конца недели быть только зрителем! Всех денег не заработать, а потерять в пиле можно много!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.

Я предлагаю:

- Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях МосБиржи;

- Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;

- Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.

Удачных торгов! Тренд - наш друг!