"Сбер" вылетел из боковика

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Страны ЕС намерены включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на поставки СПГ — глава МИД Швеции — ТАСС

Прибыль угольных компаний в России в 2023 г. снизилась на 54% к уровню 2022 г. до 357 млрд руб. из-за снижения экспортных цен, маржинальность компаний около нуля, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям».

Путин подписал закон о введении повышающего коэффициент к НДПИ на золото - с 1 июня и до конца года он составит 78 тысяч рублей за килограмм. Мера позволит компенсировать потери Федбюджета из-за падения экспорта. — Прайм. Так ли все хорошо, как кажется.

Трейдеры сосредоточены на рисках разрастания конфликта на Ближнем Востоке, но пока уверовали, что большие силы сдерживают стороны от обострения.

Сырьевой рынок

Судя по всему действительно драйвером для роста в нефти была геополитика... Коррекция наблюдается по всему сырьевому рынку (ни один актив не растет без коррекций). Но не за счет только геополитики росли золото, серебро, нефть и металлы в целом - основное это растущая инфляция в мире. Я остаюсь быком по сырью, после коррекции оно снова продолжит рост.

Судя по всему, мой колл-опцион на BR-5.24 c экспирацией 25,04,24 сгорает, это надо признать! Не воспользовался ситуацией с геополитикой - не закрылся, немного обидно. Но не собираюсь от идеи отказываться.. Нефть продолжает коррекцию в рамках восходящего канала с пересечением его и горизонтальной поддержки в районе $83,4-$84,1, уже выставляюсь бидами на BR-6.24 с экспирацией 28,05,2024, но он пока не ликвидный, да и исключать продолжения роста прямо из этой точки я бы не стал…

На коррекции металлов собираюсь покупать квартальные колл-опционы на серебро и золото. Рост был аномально-сильным, поэтому и коррекция тоже может быть сильной. Главное уверенность в своей глобальной правоте!

В SILVER на днях есть зона поддержки $24,5 (+55ЕМА)-$26,0+, буду пробовать покупать квартальные колл-опцион!

В GOLD намного сложнее определить уровни поддержки, но тоже буду покупать квартальные колл-опционы!

Опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск для меня более чем удовлетворительное. 

Мне не важно на чем зарабатывать, главное чтобы рынок ходил. Ну и конечно надо быть готовым к локальным убыткам!

Валютный рынок

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года — Ведомости. Согласно порядку, который определило правительство, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров (их список не был опубликован) обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.

Но несмотря на эту пролонгацию, валюта не испытывает особого давления. Пара USDRUB пока выше пробитого сопротивления на днях 92,85+, так что мне переживать за свой лонг я считаю преждевременным. Пара USDRUB  на днях после пробоя рисует почти возврат к уровню пробоя. Падение было крайне быстрым, последующий отстой тоже выглядел нелогичным. Уровней сверху кроме незакрытого гэпа я почти не вижу.

Готовлюсь морально к продолжению роста валют, как следствие роста инфляции... Вопрос в "бумажном" рынке - насколько долго его будут искусственно удерживать?

А вот на «бумажном» рынке я бы хотел остановится конкретно.

От российских компаний в 2024 году ждут дивиденды на триллионы рублей. «РБК Инвестиции» собрали даты предстоящих дивидендных выплат и прогнозы по дивидендным событиям. Сплошные ожидания.

Но рынок оставался откровенно говоря тухлым. Даже за час с небольшим писал на канале — «в Индексе МосБиржи на днях формируется канал 3450-3476, мишени вверх/вниз = 3502/3424. RSI остается в зоне перекупленности! Причем темп движения явно замедляется…

Возможным драйвером для продолжения роста может выступать конец месяца и отчеты по основным бумагам, влияющим на индекс (сегодня - СД Татнефть, в пятницу Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г., также  ГОСА ЛУКОЙЛа). Поэтому пока эти события не произойдут — продавать на нашем тонком и манипулируемом рынке все-таки опасно, но и покупать «слепо» следуя надеждам тоже нельзя! Пила на хаю, вероятность вверх/вниз = 50/50. Нужно ждать однородности рынка! А пока только локальные идеи при наличии четких стопов!».

Но явно не учел новости от Сбера. Что нам было известно конкретно. ГОСА «Сбербанка» пройдет 21 июня в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 20 июня. Дата закрытия реестра акционеров банка для участия в годовом собрании - 27 мая 2024 года (конец операционного дня).

И вышла новость — 23 апреля - Сбер - сд решит по дивидендам 2023г. Моментальная реакция на слово "дивиденд"... Поражаюсь тонкости и манипулируемости нашего рынка.

В итоге в индексе МосБиржи на днях формируется  попытка пробить канал 3450-3476 вверх, мишень вверх = 3502. RSI остается в зоне перекупленности! Бычья вакханалия может продолжится на фоне новых вводных (в основном от Сбера), но следует помнить, что пока нет реальных цифр, и рост может захлебнуться так же быстро, как и начался!

При этом всем рост был по большому счету только за счет одной бумаги! Такая неоднородность продолжает поражать и откровенно начинает выбешивать…

В итоге Сбер просто вылетел из боковика вверх, при чем повторюсь — почти ни одна бумага «не полетела» за ним, но как бы там ни было пробой проел. Остается огромный вопрос — а что если заплатят меньше, чем рассчитывают основная масса людей? И даже если заплатят близко к максимуму — то не сработает ли поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты»? 

Но как бы там ни было Сбер разжался вверх, можно покупать на коррекции в зоне 307,7-309 со стопом 306,8-. 

Надо иметь ввиду, что в случае объявления меньших дивидендов  - это может быть и финальный выкос, поэтому стоп должен быть однозначным!

Т.к. на дневном графике Лукойла кардинально ничего не поменялось, попытаюсь озвучить свой взгляд на часах.

В Лукойле на часах канал 7805-7858 (+55ЕМА и облако Ишимоку).  Приоритет у медведей! От шорта - под 7858 со стопом 7880+. Шорт на нижней границе можно прикрывать, но при проходе дальше можно снова продавать со стопом 7828+ и тэйком над мишенью = 7752±. От лонга - проход и закрепление выше 7870+, зона 7857-7870 с общим стопом 7833- и тэйком под мишенью от пробоя канала 7911±.

На выкосе в Сбере Лукойл поднимался до своего уровня сопротивления, но я снялся — пока чуть-чуть обидно! Но при этом исключать, что и он пойдет пробивать свой уровень сопротивления (особенно к пятнице  (СД «Лукойла») я бы не стал… Поэтому пока и на него с точки зрения шорта в этой точке пока отношусь скептически, а вот на продолжении роста почти однозначно буду пытаться лонговать… Хотя еще раз повторю — надо ждать хоть каких-то реальных цифр от Сбера и конечно реакцию на них!И снова получаем неоднородность! Сегодня — СД «Татнефти». В повестке вопрос о дивидендах по итогам работы за 2023 г. Весьма странные цифры — вроде как доходность неплохая (выше реальной инфляции), но нет пока даты отсечки, да и бумага ведет себя не совсем «по дивидендному»… Вопрос — а не могут ли уменьшить?

Про Газпром вообще молчу — он на фоне Сбера вообще «ни о чем»! 

В пиле возможно все — это надо понимать! Причем первое движение из пилы может быть ложным! Уверенности никакой нет, а значит и торговать (даже спекулятивно) нужно крайне избирательно, причем в пиле ТА может не работать, поэтому обязательно наличие четкого стопа! Гадать и надеяться — не по мне! Пусть я пропущу первый выход, причем в любую сторону, но зато с большей уверенностью буду искать точки входа в сторону выхода… А пока остается ждать!

23 апреля - Сбер - СД решит по дивидендам 2023г- поражаюсь тонкости и манипулируемости нашего рынка!  Реакция на слово “дивиденд” в бумаге происходит моментально, меняя картину кардинально, но опять же никаких конкретных цифр! 

Еще раз повторю — мне не обидно про не заработанные деньги, таков на рынок, под него надо подстраиваться, а не торговать наперед, ну и конечно против него торговать тоже нельзя! Зато теперь появился четкий стоп в Сбере, и можно пытаться относительно уверенно торговать от лонга. При этом тот же Лукойл снова подошел под свое часовое сопротивление — но не взял его! 

Рынок крайне тонкий, и торговать его надо крайне осторожно, особенно на хаях! Скорее всего, майские праздники можем встретить и на хаю, и если дивы в Сбере будут ниже ожидаемых, то во мне еще больше проснется медведь… Ведь чем выше рынок «ни на чем», тем он сильнее может упасть! Даже чисто технически, под влиянием собственного веса.

В торговле особенно важна психология,  надо отключать эмоции и торговать с холодным умом! Еще раз повторю, лучше быть реалистом, чем оптимистом «в розовых очках». Мне лично так проще перестраиваться психологически! Но пока он на хаю — ни о каком шорте речи не идет!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на Мосбирже.

Я предлагаю:

- Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях Мосбиржи;