Почему акции SYMBOTIC INC (SYM) упали на 1,1% с момента последнего отчета о доходах?

Прошел месяц с момента последнего отчета о прибылях компании Symbotic Inc. (SYM). За это время акции потеряли около 1,1%, что является худшим результатом по сравнению с S&P 500. Продолжится ли негативная тенденция перед следующим отчетом о прибылях, или SYMBOTIC INC готова к прорыву? Прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время, давайте быстро взглянем на ее последний отчет о прибылях, чтобы лучше понять важные катализаторы.

Symbotic превзошла оценки по прибылям и доходам за Q1

Прибыль на акцию Symbotic за первый квартал фискального 2026 года (исключая 37 центов от непостоянных статей) составила 39 центов, что значительно превысило консенсус-прогноз Zacks в 8 центов. В аналогичном квартале год назад технологическая компания сообщила о убытке в 3 цента на акцию.

Выручка составила 630 миллионов долларов, что на 1,2% больше консенсус-прогноза Zacks и на 29% выше по сравнению с прошлым годом, что отражает продолжающееся расширение систем в эксплуатации, переход объектов в операционный статус и динамику оплачиваемой программы разработки для микро-исполнения в электронной коммерции, которая составила двузначный процент от общей выручки в квартале. Компания достигла своей первой двузначной скорректированной маржи EBITDA в 66,9 миллиона долларов, что на примерно 274% выше по сравнению с 17,9 миллиона долларов в прошлом году, благодаря дисциплинированному управлению затратами и структурному улучшению маржи систем.

Валовая маржа увеличилась до 21,2% по сравнению с 16,6% годом ранее; скорректированная валовая маржа достигла 23,4%, увеличившись на 570 базисных пунктов с 17,7%. Выручка от систем увеличилась на 27% до 590,3 миллиона долларов, что стало возможным благодаря 57 системам в эксплуатации по сравнению с 44 в прошлом году, и стабильной реализации в рамках Соглашения о мастер-автоматизации с Walmart и программы Exol. Несколько развертываний фазы 1 у крупнейшего клиента приняли высокоплотное хранилище следующего поколения, что позволило выполнить "два за один" в работе фазы 1 по сравнению с историческими развертываниями, поддерживая как доходы, так и силу маржи.

Выручка от обслуживания программного обеспечения выросла на 97% до 10,9 миллиона долларов, благодаря более крупной установленной базе в 51 действующей системе на обслуживании по сравнению с 29 годом ранее, при этом менеджмент ожидает выгод от маржи за счет продолжения масштабирования. Выручка от операционных услуг увеличилась на 68% до 28,8 миллиона долларов.

Symbotic завершила квартал с 22,3 миллиарда долларов оставшихся обязательств по производительности, из которых примерно 13% ожидается к конвертации в выручку в течение следующих 12 месяцев и примерно 62% в следующие 13-60 месяцев. Неподтвержденные дебиторские задолженности увеличились до 249,6 миллиона долларов с 181,7 миллиона долларов в четвертом квартале фискального 2025 года, а обязательства по контрактам возросли до 1,50 миллиарда долларов с 1,37 миллиарда долларов, что отражает активное выполнение проектов. Сроки установки продолжают улучшаться, и время принятия теперь в среднем составляет около 10 месяцев с момента установки.

Денежные средства и эквиваленты на конец квартала составили 1,82 миллиарда долларов, увеличившись с 1,25 миллиарда долларов в четвертом квартале фискального 2025 года, благодаря получению выплат по этапам, подписанию новых проектов и дополнительному размещению акций на сумму 424 миллиона долларов. Свободный денежный поток составил 189 миллионов долларов в квартале по сравнению с 198 миллионами долларов в первом квартале фискального 2025 года.

Для второго квартала фискального 2026 года менеджмент прогнозирует выручку в диапазоне 650-670 миллионов долларов и скорректированную EBITDA в диапазоне 70-75 миллионов долларов. Ожидается, что расходы на НИОКР будут выше во втором квартале фискального года, так как ресурсы будут перенаправлены из оплачиваемой разработки обратно в операционные расходы.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

За последний месяц инвесторы стали свидетелями роста новых прогнозов.

Консенсус-прогноз изменился на 437,5% из-за этих изменений.

Оценки VGM

В настоящее время у SYMBOTIC INC отличный балл по росту A, с аналогичным баллом по динамике. Однако акция имеет оценку D по стоимости, что ставит ее в нижние 40% для инвесторов в стоимость.

В целом, акция имеет агрегированный VGM балл B. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл — тот, который вам следует учитывать.

Прогнозы для акций имеют восходящий тренд, и масштаб этих пересмотров выглядит многообещающе. Интересно, что у SYMBOTIC INC рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем, что акции покажут доходность в соответствии с рынком в ближайшие несколько месяцев.

Результаты игрока в отрасли

SYMBOTIC INC является частью отрасли технологических услуг Zacks. За последний месяц Trane Technologies (TT), акция из той же отрасли, выросла на 0,1%. Компания представила свои результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года, более месяца назад.

Trane Technologies сообщила о выручке в 5,14 миллиарда долларов в последнем отчетном квартале, что представляет собой годовой рост на +5,5%. EPS за тот же период составила 2,86 доллара по сравнению с 2,61 доллара годом ранее.

Ожидается, что Trane Technologies опубликует прибыль в размере 2,56 доллара на акцию за текущий квартал, что составляет годовой рост на +4,5%. За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks остался без изменений.

Trane Technologies имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать) на основе общего направления и масштаба пересмотров прогноза. Кроме того, акция имеет VGM балл C.

Глава исследований Zacks называет "акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космос станет триллионной отраслью, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не обязательно будут победителями, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: увидьте нашу топ-акцию и 4 претендента

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод