Почему акции BigBear.ai упали в прошлом месяце

Ключевые моменты

BigBear.ai приобретает стартап в области генеративного ИИ Ask Sage.

Это приобретение даст им новые возможности, но также свидетельствует о desperation бизнеса, который испытывает трудности с ростом.

Это компания, которая теряет деньги и размывает капитализацию акционеров, что делает ее акциями, которых следует избегать в этом году.

Акции BigBear.ai Holdings (NYSE: BBAI) упали на 14.8% в декабре, согласно данным S&P Global Market Intelligence. Игрок в области искусственного интеллекта (ИИ), ориентированный на корпоративный и государственный рынки, BigBear.ai испытывает снижение доходов и значительные убытки, но недавно приобрела компанию в области генеративного ИИ и погасила большую часть своего долгового обязательства.

Вот почему акции BigBear.ai упали в декабре и стоит ли вам покупать их для своего портфеля сегодня.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Ставки на генеративный ИИ

BigBear.ai предоставляет программные решения государственным учреждениям и крупным промышленным активам. К ним относятся аналитические решения для обороны, разведки, судостроительных предприятий и производства, позволяя крупным организациям организовывать данные по всему миру. Рассмотрите это как конкурента Palantir Technologies, но в гораздо меньших масштабах.

Хотя такая компания, как BigBear.ai, может похвастаться впечатляющими аналитическими возможностями, ее доходы не увеличивались значительно в ходе революции в области ИИ. Доход составил всего $144 миллиона за последние двенадцать месяцев, что не изменилось по сравнению с 2022 годом. За тот же период доход Palantir значительно увеличился, так как она выигрывает больше государственных и бизнес-контрактов.

Чтобы улучшить свои возможности, BigBear.ai завершила приобретение Ask Sage за $250 миллионов, компании в области генеративного ИИ, которая тесно сотрудничает с государственными командами в условиях строгих протоколов безопасности. С одной стороны, инвестор может подумать, что BigBear.ai делает это приобретение из desperation, что и объясняет стагнацию акций. С другой стороны, Ask Sage идеально соответствует существующему портфелю возможностей BigBear.ai и может быть легко встроена в существующие контракты.

Стоит ли вам покупать акции BigBear.ai?

После падения в прошлом месяце, рыночная капитализация BigBear.ai составляет $2.7 миллиарда. Это может показаться небольшим по сравнению с конкурентом, таким как Palantir Technologies, но это все равно довольно высокая оценка по сравнению с текущими доходами, ростом и убыточностью BigBear.ai. Доход BigBear.ai составил $144 миллиона за последние двенадцать месяцев, с 20%-ным снижением по сравнению с прошлым годом в последнем квартале. Однако компании удалось использовать часть наличных для недавнего погашения значительной части своего конвертируемого долга.

Компания постоянно теряет деньги, с отрицательным свободным денежным потоком в $47 миллионов за последние двенадцать месяцев. Никогда не является хорошей комбинацией видеть снижение доходов и значительные убытки для предположительно разрушительной организации. Еще хуже может быть размывание акционерного капитала. За последние три года количество акций BigBear.ai увеличилось более чем на 200%, что станет значительным препятствием для долгосрочного роста цен на акции. Это одна из самых размывающих акций в мире.

Когда все это объединяется, неудивительно, что акции BigBear.ai упали в прошлом месяце. Не дайте себя обмануть названием; это не та акция, которую вы хотите держать в 2026 году.

Стоит ли вам сейчас покупать акции BigBear.ai?

Прежде чем покупать акции BigBear.ai, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент… и BigBear.ai не была в их числе. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $493,290!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,153,214!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 973% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 6 января 2026 года.

Бретт Шафер не имеет активов в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Palantir Technologies. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод