Pentair plc (PNR) достиг максимума за 52 недели, время продать?

В последнее время акции Pentair plc (PNR) демонстрируют сильный рост. За последний месяц акции выросли на 1,4%. В предыдущей сессии акция достигла нового 52-недельного максимума в $113,95. С начала года Pentair прибавила 11,5%, в то время как сектор бизнес-услуг Zacks увеличился на 2,1%, а отрасль услуг по удалению отходов Zacks показала доходность 8,5%.

Что движет опережением?

Акции имеют отличные показатели положительных сюрпризов по прибыли, так как за последние четыре квартала ни разу не было зафиксировано отклонение от нашего консенсус-прогноза по прибыли. В последнем отчете о прибыли, опубликованном 22 июля 2025 года, Pentair сообщил о прибыли на акцию (EPS) в размере $1,39 при консенсус-прогнозе $1,33.

В текущем финансовом году ожидается, что Pentair опубликует прибыль в размере $4,84 на акцию при выручке в $4,15. Это представляет собой изменение EPS на 11,78% при изменении выручки на 1,53%. На следующий финансовый год компании прогнозируют прибыль в размере $5,35 на акцию при выручке в $4,28. Это соответствует годовому изменению на 10,42% и 3,32% соответственно.

Показатели оценки

Хотя Pentair достигла своего 52-недельного максимума в недавнем прошлом, инвесторы должны задаться вопросом, что дальше для компании? Ключевым аспектом этого вопроса является анализ показателей оценки, чтобы определить, не готова ли компания к коррекции с этого уровня.

В этом контексте мы можем обратиться к стилевым баллам Zacks, поскольку они предоставляют инвесторам различные способы анализа акций (помимо оценки Zacks для ценной бумаги). Индивидуальные стилевые баллы для стоимости, роста, импульса и комбинированный VGM Score варьируются от A до F. Идея стилевых баллов заключается в том, чтобы помочь инвесторам выбрать наиболее подходящие акции с рейтингом Zacks в зависимости от их индивидуального инвестиционного стиля.

Pentair имеет Value Score равный C. Баллы роста и импульса акций составляют A и D соответственно, что дает компании VGM Score равный B.

Что касается разбивки по стоимости, акция в настоящее время торгуется по 23,2X оценкам EPS текущего финансового года, что не соответствует среднему показателю отрасли в 30,7X. На основе текущего денежного потока акция торгуется по 22,1X по сравнению со средним показателем группы同行 в 15,3X. Кроме того, у акций есть коэффициент PEG равный 2,15. Этого недостаточно, чтобы поставить компанию в высшую лигу всех акций, которые мы рассматриваем с точки зрения стоимости.

Рейтинг Zacks

Также необходимо обратить внимание на рейтинг Zacks для акций, так как это даже более важно, чем VGM Score компании. К счастью, у Pentair в настоящее время рейтинг Zacks #2 (Покупка) благодаря положительной тенденции пересмотра оценок прибыли.

Так как мы рекомендуем инвесторам выбирать акции с рейтингом Zacks 1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) и стилевыми баллами A или B, похоже, что Pentair проходит этот тест. Таким образом, акции Pentair могут иметь потенциал в ближайшие недели и месяцы.

Как PNR смотрится на фоне конкурентов?

Акции PNR стремительно растут, и компания по-прежнему выглядит неплохим выбором, но как насчет остальных участников отрасли? Одним из конкурентов, который выглядит хорошо, является Zurn Elkay Water Solutions Cor (ZWS). У ZWS рейтинг Zacks #2 (Покупка) и Value Score равный C, Growth Score равный B, и Momentum Score равный B.

Прибыль в последнем квартале была сильной. Zurn Elkay Water Solutions Cor превысила наш консенсус-прогноз на 16,67%, а в текущем финансовом году ожидается, что ZWS опубликует прибыль в размере $1,44 на акцию при выручке в $1,66 миллиарда.

Акции Zurn Elkay Water Solutions Cor выросли на 1,8% за последний месяц и в настоящее время торгуются по прогнозируемому P/E 32,49X и P/CF 25,46X.

Отрасль услуг по удалению отходов может находиться в нижних 59% всех отраслей, которые мы рассматриваем, но для PNR и ZWS все еще есть неплохие внешние факторы, даже помимо их собственных сильных фундаментальных показателей.

Глава исследований Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот лучший выбор — малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда бывают успешными, но этот может значительно превысить ранее отмеченные акции от Zacks, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей главной акции и 4 других акциях

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод