Pediatrix Medical сообщила о прибыли за третий квартал, превысившей ожидания благодаря снижению расходов.

Pediatrix Medical Group, Inc. MD сообщил о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за третий квартал 2025 года в размере 67 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 45,7%. Чистая прибыль увеличилась на 52,3% по сравнению с прошлым годом.

Чистые доходы упали на 3,6% по сравнению с прошлым годом до $492,9 миллиона. Тем не менее, верхняя граница превысила консенсус-прогноз на 1,8%.

Квартальные результаты были поддержаны повышенной активностью сбора, улучшением состояния пациентов и благоприятным миксом плательщиков, наряду с резким снижением операционных расходов. Однако положительное влияние было частично компенсировано снижением чистых доходов в результате неблагоприятного воздействия распродаж практики.

Обновление по Q3 от MD

Доходы от одинаковых единиц выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, что превысило нашу оценку роста в 3,4%. Доходы от одинаковых единиц, обусловленные объемом пациентов, увеличились на 0,4% по сравнению с прошлым годом в рассматриваемом квартале.

Доходы от одинаковых единиц, связанные с факторами чистого возмещения, выросли на 7,6% по сравнению с прошлым годом на фоне улучшения состояния пациентов в практиках на базе больниц, благоприятной активности сбора и более высоких административных сборов от больничных партнеров. Этот показатель превысил нашу оценку роста в 2,1%.

Общие операционные расходы составили $424,8 миллиона, что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом и ниже нашей оценки в $425,1 миллиона. Снижение по сравнению с прошлым годом произошло за счет снижения зарплат и пособий практики, расходных материалов и других операционных расходов, а также расходов на преобразование и реструктуризацию.

Зарплаты и пособия практики Pediatrix Medical составили $332,3 миллиона, что на 8,9% меньше по сравнению с прошлым годом из-за воздействия распродаж практики. Процентные расходы снизились на 11,7% по сравнению с прошлым годом до $8,9 миллиона, что ниже нашей оценки в $9,3 миллиона.

Чистая прибыль составила $71,7 миллиона по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года в $19,4 миллиона. Скорректированный EBITDA увеличился на 45% по сравнению с прошлым годом до $87,3 миллиона, что превысило нашу оценку в $59,9 миллиона.

Финансовое обновление MD (по состоянию на 30 сентября 2025 года)

Pediatrix Medical завершил третий квартал с наличными и их эквивалентами в $340,1 миллиона, что на 47,9% больше по сравнению с уровнем на конец 2024 года. На конец квартала не было непогашенных заемных средств по его кредитной линии.

Общие активы в размере $2,2 миллиарда увеличились на 2,2% по сравнению с показателем на конец 2024 года.

Общий долг, включая финансовые аренды, составил $602,5 миллиона, что на 2,5% меньше по сравнению с показателем на 31 декабря 2024 года.

Общий капитал акционеров в размере $890,7 миллиона увеличился на 16,4% по сравнению с уровнем на конец 2024 года.

MD сгенерировал чистый денежный поток от операционной деятельности в размере $157 миллионов за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с $73,6 миллиона за аналогичный период прошлого года.

Обновление по выкупу акций для MD

Pediatrix Medical выкупил обыкновенные акции на сумму $20,9 миллиона в первые девять месяцев 2025 года. У него оставалось $229,1 миллиона в рамках программы выкупа акций на сумму $250 миллионов (одобренной в августе 2025 года) по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Прогноз для MD на 2025 год

Руководство теперь прогнозирует скорректированный EBITDA в пределах $270-$290 миллионов, увеличившись с предыдущего прогноза в $245-$255 миллионов.

Чистая прибыль ожидается в пределах от $155,90 миллионов до $170,50 миллионов за 2025 год, что выше предыдущего прогноза в $126,02-$133,32 миллиона.

Процентные расходы на данный момент прогнозируются на уровне $36,16 миллиона на 2025 год. Налоговые расходы ожидаются в диапазоне от $57,61 до $63,01 миллиона.

Расходы на амортизацию и износ теперь составляют $22,51 миллиона. Расходы на преобразование и реструктуризацию ожидаются на уровне $18,72 миллиона в настоящее время.

Рейтинг Zacks и ключевые рекомендации для MD

MD в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые акции с более высоким рейтингом в медицинском секторе - это McKesson Corporation MCK, Universal Health Services, Inc. UHS и Veracyte, Inc. VCYT, каждая из которых имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) на данный момент. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для текущего года для прибыли McKesson в размере $38,05 за акцию за последние 30 дней испытал одно повышение прогноза, без изменений в противоположном направлении. McKesson превысил прогнозы по прибыли в трех из четырех предыдущих кварталов и один раз не дотянул, среднее отклонение составило 1,5%. Консенсус-прогноз для выручки текущего года составляет $409,2 миллиарда, что предполагает рост на 14% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз Zacks для текущего года для прибыли Universal Health в размере $21,49 за акцию за последние семь дней испытал три повышения прогноза, без изменений в противоположном направлении. Universal Health превысил прогнозы по прибыли в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее отклонение составило 15,2%. Консенсус-прогноз для выручки текущего года составляет $17,4 миллиарда, что предполагает рост на 9,7% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз Zacks для текущего года для прибыли Veracyte в размере $1,42 за акцию за последние 60 дней испытал одно повышение прогноза, без изменений в противоположном направлении. Veracyte превысил прогнозы по прибыли в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее отклонение составило 45,1%. Консенсус-прогноз для выручки текущего года составляет $501 миллион, что предполагает рост на 12,4% по сравнению с прошлым годом.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космос станет триллионной отраслью, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не являются выигрышными, но эта акция может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей топовой акции и 4 запасных вариантах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод