Ожидается рост прибыли Truist Financial Corporation (TFC): что нужно знать перед выходом отчета на следующей неделе
Рынок ожидает, что Truist Financial Corporation (TFC) покажет годовой рост прибыли при снижении доходов, когда отчет за квартал, завершившийся в декабре 2024 года, будет опубликован. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки прибыли компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, насколько фактические результаты соответствуют этим оценкам. Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибыли, который, как ожидается, будет опубликован 17 января. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть. Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на конференц-звонке по прибыли в значительной степени определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли, стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза EPS.
Оценка консенсуса Zacks
Ожидается, что компания опубликует квартальную прибыль в размере $0.87 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение на +7.4% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что доходы составят $5.01 миллиарда, что на 12.1% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Тенденция пересмотра оценок
Консенсусная оценка EPS на квартал была пересмотрена на 0.33% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, занимающиеся покрытием, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что направление пересмотров оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в совокупном изменении.
Шепот о прибыли
Пересмотры оценок перед публикацией отчета о прибыли компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого выходят. Этот анализ является основой нашей проприетарной модели предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction). Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS Zacks. Суть в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки незадолго до публикации отчета о прибыли, располагают самой последней информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее. Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP. Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP. Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.
Каковы цифры для Truist Financial?
Для Truist Financial Самая Точная Оценка выше Консенсусной Оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали оптимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +2.27%. С другой стороны, в настоящее время акции имеют рейтинг Zacks #3. Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Truist Financial, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS.
Указывает ли история сюрпризов на что-то?
Аналитики часто учитывают, насколько компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом при расчете своих оценок для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число. За последний отчетный квартал ожидалось, что Truist Financial покажет прибыль в размере $0.89 на акцию, в то время как фактическая прибыль составила $0.97, что дало сюрприз в размере +8.99%. За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсусные оценки EPS.
Итог
Превышение или недостижение прибыли может не быть единственным основанием для движения акций вверх или вниз. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на недостижение прибыли. Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, действительно увеличивают шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.
Truist Financial выглядит как привлекательный кандидат на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обратить внимание на другие факторы перед ставками на эти акции или избеганием их перед публикацией отчета о прибыли.
Ожидаемые результаты игрока в отрасли
U.S. Bancorp (USB), еще одна акция в индустрии Zacks Banks - Major Regional, ожидает, что прибыль на акцию составит $1.06 за квартал, завершившийся в декабре 2024 года. Эта оценка указывает на изменение на +7.1% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что доходы за квартал составят $7.03 миллиарда, что на 4.4% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для U.S. Bancorp была пересмотрена на 0.2% вверх до текущего уровня. Тем не менее, у компании сейчас значение Earnings ESP -0.43%, что отражает более низкую Самую Точную Оценку. Это значение Earnings ESP в сочетании с рейтингом Zacks #2 (Покупка) затрудняет окончательное предсказание того, что U.S. Bancorp превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсусные оценки EPS.
Оставайтесь в курсе предстоящих объявлений о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.
Руководитель исследований назвал "единственный лучший выбор для удвоения"
Из тысячи акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые, по их мнению, вырастут на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выделяет одну, которая, по его мнению, имеет наибольший потенциал роста. Эта компания ориентируется на аудиторию миллениалов и поколения Z, за последний квартал заработав почти $1 миллиард. Недавний откат делает сейчас идеальным временем для инвестирования. Конечно, все наши элитные выборы не являются победителями, но этот может значительно превзойти ранее выбранные акции Zacks, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129.6% за чуть более 9 месяцев.
Бесплатно: посмотрите наши лучшие акции и 4 претендента
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
U.S. Bancorp (USB): Бесплатный отчет по анализу акций
Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод