Ожидается рост прибыли Tesla (TSLA): стоит ли покупать?

Рынок ожидает, что Tesla (TSLA) продемонстрирует годовой рост прибыли на фоне увеличения выручки, когда она опубликует результаты за квартал, завершившийся в марте 2026 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовых показателей компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Отчет о прибыли, который ожидается 22 апреля, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не достигнут прогнозов, акции могут упасть.

Хотя обсуждение руководством условий ведения бизнеса на конференц-звонке по прибыли в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Этот производитель электромобилей ожидает, что его квартальная прибыль составит $0.36 на акцию в предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение на уровне +33.3%.

Выручка ожидается на уровне $21.92 миллиарда, что на 13.4% выше по сравнению с прошлым годом.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS на квартал была пересмотрена на 1.79% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, покрывающие компанию, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков не всегда может отражаться в совокупном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед выпуском отчетности компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей запатентованной модели прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед выпуском отчета о прибыли, располагают самой последней информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, и высокий рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа) затруднительно.

Как выглядят цифры для Tesla?

Для Tesla Самая Точная Оценка ниже Консенсусной Оценки Zacks, что говорит о том, что аналитики недавно стали пессимистично настроены по отношению к перспективам прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP -19.36%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что Tesla превысит консенсусную оценку EPS.

Есть ли какие-либо подсказки в истории сюрпризов по прибыли?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом при расчете своих оценок для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие показатели.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Tesla покажет прибыль в размере $0.45 на акцию, в то время как фактически она составила $0.50, что привело к сюрпризу в размере +11.11%.

За последние четыре квартала компания дважды превысила консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недостижение прибыли не всегда является единственной причиной, по которой акции могут двигаться вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, разочаровывающих инвесторов. Аналогично, неожиданные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP компании и рейтинг Zacks перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

Tesla не выглядит убедительным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы перед ставкой на эти акции или уходом от них перед выпуском отчета о прибыли.

Следите за предстоящими объявлениями о прибыли с помощью Календаря Прибыли Zacks.

Стоит ли инвестировать в Tesla, Inc. (TSLA)?

Перед тем как инвестировать в Tesla, Inc. (TSLA), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. За более чем четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем удвоила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод