От 12% доходности, 14% прибыли до следующего поезда с дивидендами, отправляющегося со станции

Когда мы покупаем дивидендные акции, мы ищем не только дивиденд. Также предпочтительны приросты цены. Жадные? Нет. Не если мы правильно выбираем время для покупок. Возможно получать выплаты и наблюдать за ростом наших акций. Два месяца назад мы рекомендовали Annaly Capital (NLY) на этих страницах. Annaly предложила безопасный дивиденд в 12,9%, хорошо финансируемый доходами. И у ипотечного REIT (mREIT) был потенциал роста. Инвесторы с традиционным подходом беспокоились о рецессии, упуская проверенную временем максиму доходного инвестирования: когда ставки падают, REIT-ы растут. Этот "маятник ставок и REIT" вот-вот наклонится и поднимет цену Annaly выше. Вот почему. Annaly является "финансовым арендодателем", который владеет ипотечными кредитами, поддерживаемыми государством, которые растут в цене по мере падения долгосрочных ставок. Эти ипотечные облигации, по сути, заблокированы на более высоких ставках. Так что, когда ипотечные ставки падают, запасы mREIT превращаются в прибыльную коллекционную версию. Акция была сделкой по ставкам, завернутой в аппетитную обертку с выплатой 12,9%. И ставки падают всякий раз, когда инвесторы просто беспокоятся о рецессии. Неважно, осуществится ли замедление или нет! Мне так понравилась эта сделка, что через пару недель мы удвоили наши вложения, на этот раз выделив mREIT Dynex Capital (DX) как дополнительную возможность. В то время Dynex выплачивал 14,7%, и его команда управления была в восторге от исторически высоких ипотечных спредов. С тех пор ипотечные ставки упали, поскольку администрация хочет, чтобы они были ниже, чтобы повысить доступность и экономическую активность в сфере жилья. С каждым снижением Annaly и портфель Dynex увеличивали свою ценность — именно так мы и обсуждали. Annaly вернула 14% за два месяца (115% в годовом исчислении!) с момента ее появления здесь, в Contrarian Outlook: Annaly Rally 14% за 2 месяца. Dynex тоже показал себя хорошо, вознаградив инвесторов 5% прироста (56% в годовом исчислении) с тех пор, как мы удвоили свои вложения в mREIT. Если вы купили эти акции, поздравляю! Если вы их пропустили, вместо того чтобы "гнаться" за горячими акциями, давайте поговорим о следующей возможности дохода. Мы слышим о ИИ без остановки. Чипы. Модели. Программное обеспечение. Но настоящим ограничением ИИ не является код. Это электричество. Каждый запрос, обновление модели и блестящее новое приложение работают на стойках серверов в центрах обработки данных. Они не экономят энергию. Они потребляют ее в больших количествах, работая без остановки 24/7. И спрос растет гораздо быстрее, чем предложение. Теперь Вашингтон вмешивается. На прошлой неделе администрация Трампа и несколько губернаторов северо-восточных штатов согласовали беспрецедентный план: заставить технологических гигантов финансировать новые электростанции самим. Идея проста. Если Amazon, Microsoft и Alphabet хотят огромные центры обработки данных, они подпишут 15-летние контракты на оплату электричества — независимо от того, используют они его или нет. Это делает две критически важные вещи для инвесторов. Во-первых, это посылает сообщение о том, что обычные американцы не будут платить за энергетические потребности ИИ. Центры обработки данных обычно означают более высокие тарифы для жилых и бизнес-пользователей вокруг них. Во-вторых — и это более важно для нас — энергетическое предложение создаст долгосрочные доходы, обеспеченные контрактами для производителей электроэнергии, инфраструктуры сетей и коммунальных служб. Это именно тот вид предсказуемого денежного потока, который жаждут инвесторы. Предложение поддержит примерно $15 миллиардов на строительство новых электростанций, обеспеченных гарантированными контрактами на доход. Это означает, что коммунальные службы могут занимать деньги (обычно на выгодных условиях), чтобы строить дополнительные мощности, чтобы удерживать тарифы на низком уровне. Что увеличивает прибыль коммунальных служб. Reaves Utility Income Fund (UTG) предоставляет нам диверсифицированную корзину этих энергетических компаний для игры с этим, с хорошей выплатой! UTG — это закрытый фонд, созданный для таких инвесторов, как мы. Мы покупаем его, получаем 6,3% дивидендов, выплачиваемых ежемесячно, и не нужно переживать о доходах отдельных коммунальных служб благодаря диверсифицированному портфелю. Стабильный дивиденд в 6,3%, выплачиваемый ежемесячно. Время для UTG также идеально с точки зрения ставок. Его коммунальные активы являются облигационными прокси, что означает, что они торгуются в обратной зависимости от процентных ставок. По мере того как ставки продолжают снижаться, эта группа будет расти, поскольку инвесторы перемещают деньги из рыночных фондов в него, вероятно, поднимая цену UTG, что добавляет к общей доходности. Чипы ИИ нуждаются в электроэнергии. UTG владеет энергетическими брокерами, которые ее предоставляют. Это следующий "поезд дивидендов", который собирается покинуть станцию. Не упустите его. Лучший способ убедиться, что вы не упустите мои лучшие идеи по дивидендам, такие как Annaly (115% годовых) и Dynex (56% годовых) — подписаться на мой сервис Contrarian Income Report. Каждый месяц я делюсь своими любимыми актуальными идеями по дивидендам, крупными плательщиками, которые готовы выстрелить с установками, подобными тем, что мы видели для Annaly и Dynex. Что напоминает мне, одна из моих лучших возможностей дохода скоро сделает свою следующую выплату. Это доходность 11% с потенциальным ростом. Не пропустите эту массовую распределение! Также посмотрите: Дивидендные акции Уоррена Баффета. Акции с ростом дивидендов: 25 аристократов. Будущие аристократы дивидендов: близкие конкуренты. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод