Опционы TMC с истечением 2 апреля начинают торги.
Инвесторы в TMC The Metals Co Inc (Тикер: TMC) сегодня увидели новые опционы, которые стали доступны с истечением срока 2 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TMC и выделила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт со страйком $6.50 имеет текущую цену покупки в 59 центов. Если инвестор приобретет акции TMC по текущей цене $6.31 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $6.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.36%, если акции будут выкуплены на истечении 2 апреля (до комиссионных брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции TMC действительно поднимутся, поэтому важно учитывать торговую историю TMC за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий торговую историю TMC за последние двенадцать месяцев, со страйком $6.50, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $6.50 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 36%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 9.35% дополнительной доходности для инвестора, или 69.71% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 203%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $6.31) на уровне 121%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
ISRL История сплитов
COE история выпущенных акций
FDMT Средняя годовая доходность
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод