Опционы на март 2027 года теперь доступны для Iron Mountain (IRM)

Инвесторы компании Iron Mountain Inc (тикер: IRM) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IRM для новых мартовских контрактов 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой исполнения $110.00 имеет текущую цену покупки $14.20. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $110.00, но также получит премию, что поставит себестоимость акций на уровне $95.80 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций IRM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $112.08 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $110.00 представляет собой приблизительно 2% скидки относительно текущей торговой цены акции (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 12.91% возврата на денежные обязательства или 12.18% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Iron Mountain Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $110.00 относительно этой истории:

Что касается стороны коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $115.00 имеет текущую цену покупки $14.70. Если инвестор решит купить акции IRM по текущей цене $112.08 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $115.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.72%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть возможной прибыли может остаться на столе, если акции IRM действительно вырастут, что делает важным изучение торговой истории Iron Mountain Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов IRM за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $115.00:

Учитывая, что цена исполнения $115.00 представляет собой приблизительно 3% премии относительно текущей торговой цены акции (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 44%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображаться на графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 13.12% дополнительного возврата для инвестора или 12.37% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 39%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $112.08) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

BKCC Прогнозы акций

Фонды, владеющие MUX

CWEN Прогнозы акций

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод