Опционы на 6 марта теперь доступны для Duolingo (DUOL)

Инвесторы в Duolingo Inc (Тикер: DUOL) сегодня увидели, что начали торговаться новые опционы с истечением 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DUOL для новых контрактов на 6 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене исполнения $150.00 имеет текущую ставку $13.20. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $150.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $136.80 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DUOL, это может стать привлекательной альтернативой оплате $154.06 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $150.00 представляет собой приблизительно 3% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущие шансы на это составляют 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 8.80% доходности от денежного обязательства или 74.70% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов Duolingo Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $150.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $155.00 имеет текущую ставку $15.10. Если инвестор решит купить акции DUOL по текущей цене $154.06 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $155.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 10.41%, если акции будут выкуплены к истечению 6 марта (до комиссий брокера). Конечно, если акции DUOL действительно взлетят, большая часть потенциального роста может остаться неиспользованной, что делает важным изучение истории торгов Duolingo Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов DUOL за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $155.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $155.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом формате). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 9.80% дополнительной доходности для инвестора или 83.20% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 82%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 83%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $154.06) на уровне 70%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции с ежемесячными дивидендами

LMND доходность с начала года

Среднегодовая доходность компаний Lowes

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод