Опционы на 17 апреля теперь доступны для DigitalOcean Holdings (DOCN)
Инвесторы в DigitalOcean Holdings Inc (символ: DOCN) сегодня увидели, что началась торговля новыми опционами с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DOCN для новых контрактов с истечением 17 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $62.50 имеет текущую ставку $4.20. Если инвестор решит продать этот пут-контракт "на открытие", он обязуется купить акции по цене $62.50, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций $58.30 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DOCN, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $63.80 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $62.50 представляет собой приблизительно 2% скидки от текущей рыночной цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на вероятность этого события в 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменятся, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.72% дохода на денежные обязательства или 37.19% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю DigitalOcean Holdings Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $62.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $67.50 имеет текущую ставку $5.10. Если инвестор решит купить акции DOCN по текущей цене $63.80 за акцию, а затем продать этот колл-контракт "как покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $67.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.79%, если акции будут отозваны на истечении 17 апреля (без учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции DOCN действительно взлетят, именно поэтому изучение торговой истории DigitalOcean Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаментальных данных становятся важными. Ниже приведен график, показывающий торговую историю DOCN за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $67.50, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $67.50 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на вероятность этого события в 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменятся, и публиковать график этих чисел (торговая история опциона также будет представлена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 7.99% дополнительной доходности для инвестора или 44.24% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 73%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 71%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $63.80) на уровне 68%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
TKNO Прогнозы акций
Институциональные держатели IVP
История выпущенных акций DORM
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод