ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" подвело итоги управления ПИФами в декабре 2013 года
ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (далее - УК "Финам Менеджмент") подвело итоги своей деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами в декабре 2013 года. Все паевые инвестиционные фонды (далее - фонды, ПИФы) под управлением УК "Финам Менеджмент" продемонстрировали положительное изменение расчётной стоимости инвестиционного пая. Наибольшее увеличение данного показателя - на 4,69% - показал в отчётном периоде ОПИФ смешанных инвестиций "Финам Первый".
Наиболее высокие темпы прироста стоимости инвестиционного пая в линейке ПИФов под управлением УК "Финам Менеджмент" в декабре 2013 года продемонстрировал Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Финам Первый" - его инвестиционные паи за месяц подорожали на 4,69%. Зафиксированная динамика изменения стоимости пая объясняется оптимальной структурой портфеля паевого инвестиционного фонда, включающего высоколиквидные акции ведущих предприятий различных секторов экономики, демонстрировавших в декабре восходящий тренд. Удорожание ликвидных инструментов способствовало повышению стоимости чистых активов (далее - "СЧА") ОПИФ смешанных инвестиций "Финам Первый" - данный показатель вырос за месяц на 3,81%.
Расчётная стоимость инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Финам Индекс ММВБ" увеличилась в декабре 2013 года на 1,34%. Структура инвестиционного портфеля паевого фонда ориентирована на вложения в ценные бумаги, входящие в базу расчёта индекса ММВБ - в последнем месяце прошлого года данные активы демонстрировали умеренные темпы роста. Это стало одной из причин незначительного сокращения стоимости чистых активов ОИПИФ "Финам Индекс ММВБ" в декабре 2013 года (-0,62%).
Изменение стоимости пая самого консервативного в линейке УК "Финам Менеджмент" паевого инвестиционного фонда - ОПИФ денежного рынка "Финам Депозитный" - составило за рассматриваемый период +0,01%. Достаточно скромные результаты объясняются снижением доходности инструментов, входящих в состав имущества указанного ПИФа. При этом СЧА ОПИФ денежного рынка "Финам Депозитный" за декабрь снизилась на 8,89%, что объясняется переориентацией пайщиков с защитных на более высокодоходные инструменты.
Информация о результатах инвестиционной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002 выдана ФСФР России)
Данные действительны на 31.12.2013
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Номер и дата регистрации правил, наименование органа, зарегистрировавшего правила | Изменение СЧА за декабрь, в % | Изменение стоимости пая за декабрь, в % | Изменение стоимости пая за 3 месяца, в % | Изменение стоимости пая за 6 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 9 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 1 год, в % | Изменение стоимости пая за 3 года, в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Финам Первый" | Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 3,81 | 4,69 | 3,83 | 13,85 | -5,91 | -11,36 | -59,46 |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Финам Индекс ММВБ" | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 | -0,62 | 1,34 | 2,53 | 16,46 | 6,29 | 4,08 | -7,46 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Финам Депозитный" | Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | -8,89 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -0,07 | 0,19 | 0,87 |
ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Правилами паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию об инвестиционных фондах под управлением ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент", о приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, вы можете в офисе ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00.