АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
890055
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)
05 августа 2026 г.
Дата КД (расч.)
05 августа 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)
04 августа 2026 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип фин.инструмента
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
4B02-06-16677-A-001P
02 февраля 2024 г.
облигации
RU000A107RH8
RU000A107RH8
1000
1000
CNY
Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых)
7.2
Дата начала текущего периода
06 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода
05 августа 2026 г.
Количество дней в периоде
91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта
001
Тип варианта
CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию
Да
Размер купонного дохода в CNY
17.95
Валюта платежа
CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта
002
Тип варианта
CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию
Нет
Валюта платежа
RUB
Период приема инструкций
с 24 июня 2026 г. 09:00 по 24 июля 2026 г. 17:00
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
CHAN
890058
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление заявлений на участие в корпоративном действии не требуется. Депоненты, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, должны предоставить в АО «ФИНАМ» соответствующее заявление. Шаблон заявления для заполнения предоставляется по запросу.
Комментарии