АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Полное погашение или выкуп»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
890045 |
| Код типа корпоративного действия |
REDM |
| Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) |
05 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) |
05 августа 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
04 августа 2026 г. |
| Размер выплаты в валюте номинала |
1000 CNY |
| Информация о ценных бумагах |
| Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" |
4B02-06-16677-A-001P |
02 февраля 2024 г. |
облигации |
RU000A107RH8 |
RU000A107RH8 |
1000 |
1000 |
CNY |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Статус варианта |
Действующий |
| Погашаемая часть в % |
100 |
| Размер выплаты на 1 ц.б. в валюте выплаты |
1000 |
| Валюта выплаты |
CNY |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Статус варианта |
Действующий |
| Погашаемая часть в % |
100 |
| Валюта выплаты |
RUB |
| Период приема инструкций |
с 24 июня 2026 г. 09:00 по 24 июля 2026 г. 17:00 |
В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие
указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве
валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами
(Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств
по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде
в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием
типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее
– Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД
Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством
их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета
депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен
отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).
Комментарии