НК РОСНЕФТЬ ПАО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1082838
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	18 сентября 2026 г.
Возможность выбора валюты выплаты	Да

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1082838X75942	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-12-00122-A-002P	14 сентября 2022 г.	облигации	RU000A1057S2	RU000A1057S2	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	6.67 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	12585.47 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 18.09.2026.
Период действия предложения	с 09 сентября 2026 г. по 15 сентября 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	15 сентября 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 сентября 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.10.1 Программы Биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 09.09.2026 по 15.09.2026 (включительно).

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Путем подачи заявок на Бирже.

Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 4 588 238 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) штук.
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций:
номинальная стоимость - 4 455 311 000,00 китайских юаней и 1 672 062 147,60 рублей;
НКД - 2 361 314,83 китайских юаня и 886 623,09 рублей.