NICE опережает оценки прибыли за третий квартал: Поможет ли Raised View увеличить акции?

NICE сообщила о скорректированной прибыли в размере 2,88 доллара на акцию в третьем квартале 2024 года, что на 7,46% превысило консенсус-прогноз Zacks и увеличилось на 27% в годовом исчислении.

Выручка без учета GAAP в размере $690 млн превысила прогнозируемый показатель на 1,07% и выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен, в первую очередь, устойчивым развитием облачного бизнеса и продолжающимся расширением клиентской базы.

Выручка в Северной и Южной Америке составила 587 миллионов долларов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичный показатель в регионе EMEA составил 69 миллионов долларов в отчетном квартале, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34 миллиона долларов.

Акции компании потеряли 8,6% с начала года на фоне роста сектора компьютеров и технологий Zacks на 29,3%. Мы считаем, что повышение прогноза поможет акциям NICE восстановиться.

Хорошая цена, консенсус-прогноз и прибыль на акцию стали сюрпризом

Хорошая цена-консенсус-прогноз-неожиданный график прибыли на акцию | Хорошая котировка

ХОРОШИЕ данные о доходах

Доходы от облачных технологий (72,5% от выручки) в размере 500 миллионов долларов не соответствовали консенсус-прогнозу Zacks на 1,27%, но выросли на 24% в годовом исчислении.

Основной движущей силой роста NICE стала ориентация на облачные сервисы, в частности на платформу CXone.

В третьем квартале 2024 года NICE превысила годовой доход от своего облачного бизнеса в размере 2 миллиардов долларов, что подчеркивает силу и масштабируемость ее облачных предложений.

Акцент NICE на автоматизацию обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта сыграл важную роль в стимулировании роста.

Внедрение решений с использованием искусственного интеллекта, в частности, расширение возможностей обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта, таких как CXone Copilot и AutoSummary, сыграло ключевую роль.

В третьем квартале 2024 года компания сообщила о шестикратном увеличении годовой контрактной стоимости CXone Copilot, что отражает растущий спрос на решения для обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта.

Выручка от реализации продукции (5,8% от выручки) в размере 40 миллионов долларов превысила прогнозируемую отметку на 45,51% и увеличилась на 5,8% в годовом исчислении.

Выручка от услуг (21,7% от выручки) в размере 150 миллионов долларов превысила прогнозируемую отметку на 0,80%, но снизилась на 6,5% в годовом исчислении.

Выручка от взаимодействия с клиентами увеличилась на 15% в годовом исчислении и составила 578 миллионов долларов.

Показатели борьбы с финансовыми преступлениями и соблюдения законодательства выросли на 8% в годовом исчислении до 111 миллионов долларов. Рост обусловлен доходами от облачных вычислений и значительным внедрением локальных продуктов.

ПРИЯТНЫЕ операционные детали

В отчетном квартале валовая прибыль без учета GAAP снизилась на 120 базисных пунктов до 71,1%. Рентабельность по продукту снизилась на 130 базисных пунктов в годовом исчислении до 84,8%. Рентабельность услуг упала на 170 базисных пунктов до 71,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рентабельность облачных сервисов снизилась на 70 базисных пунктов в годовом исчислении

Источник nasdaq.com, автоматический перевод