Ни технических, ни фундаментальных перспектив для роста у «Газпрома» нет

По традиции начну с новостей! Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости. 4 дрона сбиты на подлете к Москве со стороны юго-запада, ПВО продолжает отражать атаку. Более десяти беспилотников сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро. Собянин заявил об атаке БПЛА на Москву.

Все-таки цинизм у нашего рынка зашкаливает! Обычно, когда на твою страну происходит атака, акции падают. Но не у нас! Иначе как жадность и алчность циничной улицы я не могу охарактеризовать поведение рынка. Возможно, просто элементарно привыкли к терактам в Белгородской области, и вот Москва, но без жертв (только окна повылетали). Что должно произойти с СВО, чтобы народ начал бояться покупать?

Новости непосредственно касающихся рынка. Информация о предложении обыкновенных акций Банк ВТБ — общее количество акций, планируемое к размещению - 9 300 000 000 000. Заявки на покупку акций принимаются в период с 30 мая 2023 года по 01 июня 2023 г. 2 июня Набсовет ВТБ рассмотрит вопрос об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Банка. Ни дивов не платит, еще и путем допэмиссии понижает вес акционеров.

Наконец-то вышла информация по дивам в «Роснефти» — СД «Роснефть»: дивиденд =   17.97 руб/акц. ГОСА - 30 июня.

Московская биржа внедряет дискретный аукцион для всех акций и депозитарных расписок — сообщение. "Московская биржа" c 5 июня сможет проводить дискретные аукционы по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам.

Напоминаю, что дискретный аукцион - особый режим торгов, который заменяет их приостановку и вводится на случай роста (не наш случай), но и на снижении активов. И т.к. дивидендный сезон подходит к концу, и сезон реинвестирования возможных дивидендов от «Сбера» тоже, возможно, готовят почву заранее… Или у меня воображение снова разыгралось!

День был крайне скучным до вечернего пролива. И это была вполне закономерная коррекция. В индексе МосБиржи на днях коррекция после продолжения роста, потенциальная дивергенция на RSI присутствует. И все благодаря «Лукойлу», который только сейчас закрывает утренний гэп (до этого продолжал рост на фоне будущей отсечки, не взирая на падающую нефть). Рынок продолжает быть неоднородным и поэтому в целом рекомендовать что-то очень сложно! Но в общем плане индекс МосБиржи снова под наклонным сопротивлением, проведенные через крайние хаи…Есть незакрытый гэп на 2684 и основная поддержка на 2651+.

До отсечки стратегический лонг в «Лукойле» можно продолжать держать, в «Сбере» под сомнением (пока в канале), «Газпром» на возможном отскоке закрывать лонги и снова шортить, или использовать его в качестве шортовой части спрэда! Спекулятивно-только внутри дня с короткими часовыми стопами!

Анализировать «Лукойл» пока не считаю нужным (хотя мишень 5619± выполнена), т.к. перед отсечкой (01,06) для меня там нет шорта. Но четкой зоны поддержки нет, есть на часах полка 5498-5544,5, зона очень широкая, поэтому я не буду рисковать, но кто хочет - может, но со стопом 5480-. Хоть и пропустил пролив в «основную» сессию, зато купил 1/8 по 5501 (кривая) на скальп, закрыл лонг по 5537 (+1,01%).

Вообще торговать «Лукойлом» сродни лотереи. Писал накануне следующее — «Несколько мыслей про «Лукойл»! Америка, несмотря на временное избежание дефолта, вместе с Европой стоят на грани рецессии, и сырье может начать падать. И в этом случае нефтегазовые компании, которые платят дивиденды, рискуют отдать из своей кубышки немалые деньги, что, в конечном счете, может привести к серьезным убыткам в будущем.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов возможную сделку с заинтересованностью в Лукойле (14,06), и, если я окажусь прав, то есть все шансы потерять одну из серьезных частных нефтяных компаний. Среди потенциальных покупателей я пока вижу две – «Сургутнефтегаз» (уже «удивил» инвесторов формальными дивидендами), и «Роснефть» (наконец-то расщедрилась с окончательными решениями). Но при этом не факт, что «Лукойл» закроет дивидендный гэп также быстро, как и «Сбер»…

Еще раз повторю, «Лукойл» – не «Сбер». «Сбер» – экосистема (кроме общего банковского кредитования), «Лукойл» может не повторить историю «Сбера» с быстрым закрытием гэпа. Это не значит, что его надо шортить, конечно, нет. Но если Вы не хотите участвовать в дивидендах, то можно сокращать лонги.

Тоже характерное влияние отсечки в «Лукойле» (точнее алчность "улицы"), нефть - вниз, бумага - вверх! Парадокс!

«Сбер» на днях пустился, наконец, в коррекцию в рамках пока V-ой волны роста с наличием дивергенции и отбоем от верхней границы канала. Реперный уровень = 242,62+, там можно пробовать покупать, но с дневным стопом 241,3-. На часах зона поддержки 240,15-242,62 тоже присутствует, RSI будет близок к зоне перепроданности. Объем при этом должен быть небольшим, т.к. рост происходил на психозе под названием "реинвестирование", и панический проход этого уровня очень возможен!

Но уже есть четкий стоп в «Сбере» на часах для продажи! Буду рисковать и продавать под уровнем гэпа 251,18- (либо в зоне 251,18-252,6), стоп либо 251,9+, либо 253,4+ (буду смотреть по ситуации).

Фундаментальных перспектив для роста «Газпрома» я не вижу, и технических тоже. «Газпром» только и смог, что закрыть гэп. Снова остаюсь при своем мнении, бумага для шорта. На днях есть реперная зона I-ой волны снижения 170,84-, от которой можно закрывать лонги и продавать (либо в голую, либо под спрэд). Но при этом на днях он в крайне широкой зоне возможной поддержки 153-165,8 (зона крайне широкая), поэтому в ней можно шорты прикрывать. Но помнить, что основная тенденция вниз!

Рынок ожил ближе к концу «основной» сессии (до этого я даже подремал). До отсечки в Лукойле последний шортить нельзя, -это аксиома! Рискнул на «кривой», +1,01%.

По поводу «Сбера» – отрицательный скальп -0,12% (лучше без овернайта), но он близок на днях к поддержке 242,62+, поэтому хоть появилась идея от лонга со стопом 241,3- по концу дня или часа (пока не знаю)! При этом снова «пинг-понг».

«Газпром» – болтается между дневной зоной поддержки (поэтому его на данном уровне продавать опасно) и дневным сопротивлением. Так что хоть в нем основная идея продолжает работать – отскок = шорт!

Снова нарастил спрэд SIM3SIU3 (довел среднюю покупку до -191.67). Пинг-понг продолжается!

Осталось мало дней до отсечки в «Лукойле», и процесс реинвестирования когда-то закончится. Нужно просто выучиться ждать и скептически подходить к рынку в целом, и к отдельным историям типа «Алроса» (очередное ожидание «улицы» по дивам, хотя откуда будут браться деньги я не знаю).

Наступает время активных действий, и я морально готов к торговле в обе стороны! Со стопами, конечно!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!