Начало торгов опционами ADM с истечением в феврале 2026 года.
Инвесторы компании Archer Daniels Midland Co. (тикер: ADM) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением срока в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ADM и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $55,00 имеет текущую цену покупки $1,20. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $55,00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $53,80 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ADM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $58,92 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $55,00 представляет собой приблизительно 7% скидку от текущей цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2,18% доходности на денежные обязательства или 12,44% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Archer Daniels Midland Co., с выделением зеленым цветом места расположения страйка $55,00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл опционов, колл контракт со страйком $60,00 имеет текущую цену покупки $1,85. Если инвестор купит акции ADM по текущей цене $58,92 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $60,00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 4,97%, если акции будут выкуплены по истечению срока в феврале 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции ADM действительно вырастут, существует вероятность упустить часть потенциального роста, и поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Archer Daniels Midland Co., а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ADM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $60,00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $60,00 представляет собой приблизительно 2% премию к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 3,14% дополнительной доходности для инвестора или 17,91% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 32%. В то же время мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $58,92) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
EAFA Videos
ACV Insider Buying
AOSL Stock Predictions
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод