Можно рассмотреть на покупку акции "ФосАгро"

18.07.22 09:20 Новости и комментарии
Дмитрий К
независимый трейдер

Хоть наш рынок до сих пор не очень зависит от внешнего фона, но начну с него.

На прошлой неделе вышли отвратительные данные по потребинфляция CPI (июнь) Г/Г = +9.1% (прог +8.8% /пред +8.6%) и  проминфляция PPI (июнь) г/г = +11.3% (пред +10.8%). Новые антирекорды! Но так случилось, что адекватной реакции рынка по большому счету не произошло. Почему – я не понимаю, но есть некие думки по этому поводу.

То, что мир стоит на грани передела, я говорил уже давно. И то, что США не сдадут без боя своих позиций для меня понятно. Есть на мой взгляд три экономики: американская, китайская и европейская. Правда, последняя очень похоже доживает свои последние лета. Пара евро/доллар достигала паритета, и это о чем-то говорит. Но, вдруг, снова всплыла тема Ковида. Напомню, что печатный станок начал активно печатать деньги именно с этого факта. И я не исключаю, что, несмотря на инфляцию, его могут снова включить.

Впереди выборы в Сенат США, и позиция демократов сильно пошатнулась с момента прихода Байдена к власти. Он, конечно, не виноват в происходящем в мире, до него уже картина была испорчена, но так вышло, что именно на его долю выпал локальный пик инфляции и надо что-то делать. Так Байден посетил с визитом Саудовскую Аравию с целью убедить руководство страны поднять добычу нефти, чтобы сбить цены на "черное золото".

Но он и тут совершил стратегическую ошибку, Байден вновь публично обвинил наследного принца Мухаммеда бен Салмана в убийстве оппозиционного журналиста Хашогги. Судя по тому, что были сделаны такие заявления, можно констатировать конец стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией. А это значит, что никакого увеличения добычи нефти не будет. Более того, пройдет какое-то время и мы, скорее всего, увидим, как часть саудовской нефти будет продаваться за юани. Т.е. тут проигрыш.

Теперь Ковид. Возможно на него спишут все проблемы, связанные с инфляцией. Конечно, Путин – номер одни, а потом – Ковид. И, возможно, западные инвесторы снова надеятся на QE… Кажется бредом, конечно, но такого исключать нельзя, особенно накануне выборов в Сенат.

Но, возможно, эти данные были уже учтены в ценах, и получился закономерный технический отскок вверх, это тоже исключать нельзя. Кроме того, стартовал сезон отчетностей.

Единственно, кто повел себя на рынке адекватно - Европа. Пара евро/доллар достигала паритета, в Европе может значительно ухудшиться ситуация с продовольствием. Урожайность падает из-за кризиса с поставками удобрений. Ситуация может стать еще серьезнее, если поставки газа в ЕС сократятся еще сильнее. В Европе также наблюдаются и кадровые проблемы.

Парламент Болгарии страны поддержал вотум недоверия правительству. На фоне потери большинства в правительстве премьер-министр Италии Марио Драги решил подать в отставку, которую, правда, президент Италии Серджо Маттарелла не принял. Это первые ласточки…

Хочу напомнить мои мысли на этот счет, высказанные ранее - "По факту, ЕЦБ утратил доверие и никаких инструментов у него не осталось. Есть только печатный станок, с помощью которого можно финансировать нарастающие дефициты в Еврозоне. Но тогда мы увидим двухзначную инфляцию и еще большее бегство капитала в США. Без печатного станка финансирование стран Южной Европы не представляется возможным. Никто им и евроцента в долг не даст, если будут хоть малейшие сомнения в том, что ЕЦБ может не выкупить к себе на баланс гособлигации проблемных стран Еврозоны. Если у самой Германии будут проблемы, то невозможным станет функционирование недавно изобретенной схемы (ЕЦБ купит облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть доходов, которые он получит от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, в попытке ограничить спреды между бондами этих стран. Начало этой ребалансировки - 1 июля ) по финансированию стран Южной Европы станет невозможным. Ведь немцы теперь не могут быть донорами. Как говорится, самим нужно. Ближайшие месяцы станут определяющими для единой европейской валюты. Пока нет даже каких-то отдаленных намеков на то, что ситуация может хоть как-то выправиться".

Все что случилось с Евро вполне логично. Подозреваю, что Еврозона на грани краха, если… Надо понимать, что "простые" люди далеки от политики, они привыкли жить, а не выживать, и в какой-то момент они могут надавить на правительство своих стран ослабить санкции против России. И это может быть драйвером для нашего рынка, но это пока сослагательное наклонение… Зима все ближе и ближе.

Теперь Китай. Я не сомневаюсь, что это будет экономика №1 в мире, но нужно время. США не готова уступить пальму первенства, а значит будет всеми силами препятствовать этому, так что еще один конфликт Китай-Тайвань не за горами.

Мы являемся свидетелями передела мира, причем глобального, а это процесс долгий, и может продлиться десятилетиями. В непростое время мы живем!

18 июля  - главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России.

И у нас в стране с понедельника рынки жили в ожидании внеочередных заседаниях Совета Госдумы и Совета Федерации. Были различные опасения по поводу этого события, но Совета Федерации не было, а в Госдуме ограничились по большому счету назначением Мантурова на пост вице-премьера…

Были речи, голосование, один воздержавшийся, все, кроме него оказались "ЗА", прямо "Совок" какой-то. Но я далек от политики, может так и нужно в сложившейся ситуации… Еще раскола во власти нам не хватало! Тезисы Мантурова были крайне правильными, но попахивало популизмом. Самое главное не было сказано о мобилизации, короче говоря, оказалось очередным рядовым заседанием. Одно не понятно – почему в пятницу...

"Бумажный" рынок. Всю неделю падали на ожиданиях заседания в Думе, но когда стало понятно, что ничего опасного не произошло, рынок начал отскакивать вверх.

Индекс МосБиржи на недельном графике находится пока в V-ой глобальной волне снижения, у RSI еще есть "запас" хода вниз, хотя и находится уже в зоне перепроданности... Февральский шип должен проторговаться!

Индекс МосБиржи на днях формирует вполне законную с точки зрения теханализа коррекцию к падению. Тоже вполне логично, RSI на днях выходит из зоны перепроданности. "Бумажный" рынок, судя по всему, "ждал" негатива от внепланового заседания Думы, но все прошло более-менее гладко. Но это не рост, а отскок.

Оставаться ли в лонге - каждый решает сам, я же "медведь" на рынке, поэтому буду искать локальные уровни по бумагам с целью продажи… Индекс МосБиржи на днях плотно пробивает нижнюю границу канала 2186-2445 пунктов с мишенью 1927± . Цена ниже 55EMA и облака Ишимоку, значит, основная тенденция вниз!

 

Писал накануне - "Сбер" можно пробовать продавать в широкой области 129,29-132,05, стоп 132,6+. Проход выше 133,3+ можно пробовать торговать от лонга, но в таком случае RSI будет в зоне перекупленности, поэтому я пропущу лонг". Под вечер встал в шорт по этой рекомендации.

 

Лукойл можно пробовать было продавать под 3691- (RSI под трендом), стоп 3705+, но есть уровень выше 3727 (+55EMA + облако Ишимоку), поэтому я решил шорт добавлять под 3727- с общим стопом 3740+.

В "Газпроме" пока идей нет, но цена тоже ниже 55EMA и облака Ишимоку, поэтому буду смотреть и на него с точки зрения продажи!

Правда, есть исключения, возможно на фоне ослабления санкций, касающихся продовольствия, могут снова стать интересны для покупки акции наших продуктовых компаний и компаний удобрений, поэтому надо внимательно смотреть за графиками.

Можно рассмотреть на покупку акции "ФосАгро", на часах цена под уровнем сопротивления 7470, +облако Ишимоку+RSI под трендом, в случае пробоя и закрепления выше можно пробовать покупать со стопом 7440- и тэйком под 7718-.

 

Валютный рынок. Минфин внес предложения по бюджетному правилу в правительство, но пока без подробностей.

Напомню, я считаю в USD/RUB на днях закончилась I-ая глобальная волна роста (не было дивергенции на хаю), сейчас идет II-ая коррекционная. Возможно, я не прав, но нужна остановка и проторговка уровня поддержки, а после этого возможен повторный заход наверх…Возможно, эта остановка будет в зоне 56,6-57. Надо понимать, что в прошлую пятницу начался налоговый период, но в тоже время в пятницу будет заседание ЦБ по ставке, так что быкам в валюте нужно набраться терпения.

 

Также напомню, что я не хочу оставаться в позиции "за рубль". Поэтому скальпирую от лонга на фьючерсе, т.е. сокращая шорт в спрэде "Покупка Том - Продажа фьючерса". Но со стопом! Надо понимать, что процесс выхода из спрэда "Покупка Том-Продажа Фьючерс на доллар" крайне щепетильный, просто входить можно было "без техники", а вот выходить нужно крайне осторожно, чтобы не растерять прибыль. Буду пытаться сокращать спрэд по деньгам на этой неделе.

По утру я давал такую рекомендацию по SIU2 - "Кстати, для "фанатов" рубля #SIU2 можно продавать в зоне 61246-62114 (под облаком), стоп 62300+. Тем более сегодня начинается налоговый период, но без меня!". Оказался прав!

В SIU2 появляются несколько возможностей развития событий. 1-ый-заканчивается локальная волна 5 в глобальной II, зона прежняя = 58893-59100 (стоп 58700-). Но есть и такой вариант, что это только 3-я локальная волна (RSI на грани пробоя тренда), в таком случае падение может продолжиться в рамках 3-ей волны, поэтому стоп от лонга надо соблюдать! Возможно, пилят канал в рамках 5-ой волны, пока работает, но нужно смотреть по закрытию дня!

Неделя вышла крайне непростой. Я ждал падения в бумагах, но боялся входить в сделки, т.е. был вне торговли.

Еще раз повторю, в глобальном плане я "бык" на валютном рынке. Хоть и видел по утру противоречия для роста, но ментально не могу шортить доллар. Дождался подхода к уровню и трижды прикрывал часть шорта во фьючерсе, закрыл суммарно на +2,4% выше суммарно.

Важное в этих сделках во фьючерсе доллара. Т.к. у меня задействовано половина спекулятивного счета во спрэде, то 1/8 имеется в виду от объема позиции в спрэде, а не от общего счета, так что объем намного больше обычного…

Что до "бумажного" рынка, ну не могу я покупать. Хотите – назовите это шестым чувством. Просто я роста не понимаю, и в случае угара от лонга я не смогу самому себе ответить почему, а от шорта – смогу!

Решил попробовать продавать в зонах "Сбер" и "Лукойл", возможно и рано, но надо пробовать! Остался на выходные в легком шорте!

Из-за спрэда я, если честно, запутался с прибылью, поэтому решил до закрытия спрэда полностью не озвучивать ее, но моя теория о сужении спрэда работает!

Перед входом в рынок сначала нужно просчитать негатив, потом профит, потом соотношение прибыль/риск. Если не знаете ответов про стоп, лучше вообще не заходить!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Загружаем...