АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
449401 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
02 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
28 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации |
15 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 |
облигации |
XS2069992258 |
XS2069992258 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.375 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
16.88 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
28 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
28 апреля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации – 26.04.2024
Дата выплаты – 28.04.2024
.------------------------------------------------------
NEW INFORMATION DATED 18/06/2024
.------------------------------------------------------
WE HAVE PARTIALLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
07/06/2024 AND THE RECONCILIATION HAS BEEN
COMPLETED. WE WILL PROCESS THE PAYMENT FOR
VALUE 07/06/2024 DURING THE INTRADAY BATCH
PROCESS DATED 18/06/2024
.
THE PARTIAL PAYMENT IS DUE TO THE EXCLUSION OF
PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE NO.
430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
-----