MMC Finance DAC - XS2069992258 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 449401 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 02 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 15 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 | облигации | XS2069992258 | XS2069992258 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.375 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.88 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 апреля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации – 26.04.2024
Дата выплаты – 28.04.2024
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
-----
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/FUNDS PARTLY RECEIVED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 10/06/2024
.-------------------------------
WE HAVE PARTIALLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
07/06/2024 AND THE RECONCILIATION IS ON-GOING.
THE PARTIAL PAYMENT MAY BE DUE TO THE EXCLUSION
OF PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
DUE TO THE COMPLEXITY OF THE RECONCILIATION, THE EXERCISE
MAY TAKE TIME.IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE
WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE
ACTION NOTIFICATION.
.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE NEWSFLASH
DATED 31/03/2023 ON RUSSIA - PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 - IMPACT ON FOREIGN CORPORATE EUROBONDS
IN THE NEWS AND UPDATE APP ON MYEUROCLEAR
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 06/05/2024
.-------------------------------
WE HAVE RECEIVED AN UPSTREAM INFORMATION
ABOUT THIS PAYMENT BEING IMPACTED BY PRESIDENTIAL
DECREE NO. 430 AND RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
RECONCILIATION IS ONGOING, HOWEVER FUNDS HAVE
STILL NOT BEEN RECEIVED IN EUROCLEAR.
IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE WILL
INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE NEWSFLASH
DATED 31/03/2023 ON RUSSIA - PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 - IMPACT ON FOREIGN CORPORATE EUROBONDS
IN THE NEWS AND UPDATE APP ON MYEUROCLEAR
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 06/05/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.