АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
449398 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
28 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) |
28 октября 2022 г. |
| Дата фиксации |
27 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 |
облигации |
XS2069992258 |
XS2069992258 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.375 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
16.88 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
28 апреля 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
28 октября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
----------------- Message МТ564 --------------------
CAED/PAYMENT RECONCILED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------------------------------
NEW INFORMATION DATED 28/02/2024
.-------------------------------------------------------
WE HAVE PARTIALLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
01/11/2022 AND THE RECONCILIATION HAS BEEN
COMPLETED. WE WILL PROCESS THE PAYMENT FOR
VALUE 01/11/2022 DURING THE INTRADAY BATCH
PROCESS DATED 06/03/2024.
.
THE PARTIAL PAYMENT IS DUE TO THE EXCLUSION OF
PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE NO.
430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 22/02/2023
.-------------------------------
WE HAVE PARTLY RECEIVED THE FUNDS AND THE
RECONCILIATION IS ON-GOING. THE PARTIAL PAYMENT
MAY BE DUE TO THE EXCLUSION OF PAYMENTS IMPACTED
BY THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AND FURTHER
RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292. THE RECONCILIATION
MAY TAKE TIME AS WE MAY NEED TO PERFORM ADDITIONAL
DUE DILIGENCE REVIEW. IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS
ON THE STATUS, WE WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS
CORPORATE ACTION NOTICE.
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».