MEG против WM: Какие акции являются более выгодным вариантом?
Инвесторы, интересующиеся акциями компаний в сфере удаления отходов, вероятно, знакомы с Montrose Environmental (MEG) и Waste Management (WM). Но какая из этих двух компаний является лучшим вариантом для тех, кто ищет недооцененные акции? Давайте рассмотрим это более подробно.
У каждого есть свои методы поиска отличных возможностей для инвестиций, но наша модель включает в себя сочетание впечатляющей оценки в категории Value в нашей системе Style Scores с высоким рейтингом Zacks. Проверенный рейтинг Zacks акцентирует внимание на прогнозах прибыли и пересмотрах прогнозов, тогда как наши Style Scores работают над выявлением акций с определенными характеристиками.
В настоящее время Montrose Environmental имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать), в то время как Waste Management имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). Это означает, что активность пересмотра прогноза прибыли MEG была более впечатляющей, поэтому инвесторы могут быть уверены в улучшении аналитического прогноза. Но это всего лишь одна часть головоломки для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Инвесторы, ориентированные на стоимость, также пытаются проанализировать широкий спектр традиционных показателей и метрик, чтобы помочь определить, недооценена ли компания по текущим уровням цен акций.
Оценка Style Score Value учитывает различные ключевые фундаментальные метрики, включая популярное соотношение P/E, соотношение P/S, доходность прибыли, денежный поток на акцию и ряд других ключевых статистических данных, которые обычно используются инвесторами, ориентированными на стоимость.
В настоящее время MEG имеет прогнозное соотношение P/E 17.40, в то время как WM имеет прогнозное соотношение P/E 26.28. Мы также отмечаем, что MEG имеет коэффициент PEG 0.91. Эта популярная метрика аналогична широко известному соотношению P/E, с той разницей, что коэффициент PEG также учитывает ожидаемую скорость роста прибыли компании. WM в настоящее время имеет коэффициент PEG 2.44.
Еще одной заметной оценочной метрикой для MEG является его коэффициент P/B 1.98. Коэффициент P/B используется для сравнения рыночной стоимости акции с ее балансовой стоимостью, которая определяется как общие активы минус общие обязательства. Для сравнения, WM имеет коэффициент P/B 9.22.
Эти метрики и несколько других помогают MEG получить оценку Value B, в то время как WM получила оценку Value C.
MEG превосходит WM благодаря своему стабильному прогнозу прибыли, и, основываясь на этих оценочных показателях, мы также считаем, что MEG в настоящее время является лучшим вариантом для инвестиций.
Бесплатный отчет: Прибыль от 2-й волны взрыва ИИ
Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в игру на ранних этапах. Она добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.
Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность получить огромные прибыли.
Но ракетный рост акций "первой волны" ИИ может вскоре закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.
Отчет Zacks "Взрыв ИИ 2.0: Вторая волна" раскрывает 4 незаметные компании, которые вскоре могут стать звездами следующего скачка ИИ.
Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод