МБЭС - RU000A108Q03 - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1181354
Код т!пик!пик! корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	17 марта 2028 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1181354X81214	Международный банк экономического сотрудничества	не предусмотрен	10 июня 2024 г.	облигации	RU000A108Q03	RU000A108Q03	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев, определяемый в порядке, установленном в п.15.2 Условий выпуска.
Период действия предложения	с 07 марта 2028 г. по 14 марта 2028 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	14 марта 2028 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 марта 2028 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	В соответствии с пунктами 9.4 и 10.1 Условий выпуска Облигаций, утвержденных решением Председателя Правления МБЭС, принятым 10.06.2024 (приказ № 16 от 10.06.2024), Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 15-го купонного периода. в соответствии с условиями и порядком, описанными в пункте 10.1 Условий выпуска Облигаций.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже или иным способом	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.