IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
30.05.26 02:08 Поделиться

МБЭС - RU000A108Q03 - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 936844
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
936844X81214 Международный банк экономического сотрудничества не предусмотрен 10 июня 2024 г. облигации RU000A108Q03 RU000A108Q03 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев, определяемый в порядке, установленном в п.15.2 Условий выпуска.<br/>Номинальная стоимость Облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей Российской Федерации.<br/>Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с девятого купонного периода, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается Эмитентом в Ленте новостей одновременно с определением процентной ставки и (или) порядка определения процентной ставки (дохода) по купонному периоду по Облигациям, начиная с девятого купонного периода, но не позднее рабочего дня, предшествующего 8 (Восьмому) дню, предшествующему дате выплаты предыдущего купона.
Период действия предложения с 09 июня 2026 г. по 16 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 16 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 июня 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций


Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". или зарегистрируйтесь для доступа.

Все публикации про  МБЭС 2P-03  Новости депозитария

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Другие публикации про МБЭС 2P-03

Ничего не найдено
Загружаем...