Март 2026 Года, Теперь доступны варианты для First Industrial Realty Trust (ФРАНЦИЯ)
Инвесторы First Industrial Realty Trust Inc (обозначение: FR) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает в марте 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 246 дней до истечения срока действия новых торговых контрактов продавцы опционов "пут" или "колл" могут получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов FR для новых контрактов на март 2026 года и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
По контракту call с ценой исполнения $50,00 текущая ставка составляет $1,30. Если инвестор должен был приобрести акции FR stock по текущему уровню цен в 48,42 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 50,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 5,95%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в марте 2026 года (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции FR действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории First Industrial Realty Trust Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю FR, на котором красным выделен страйк в размере $50,00:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 50,00 долларов США представляет собой приблизительно 3%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 49%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 2,68% дополнительной прибыли для инвестора, или 3,98% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 25%.
Тем временем мы
Источник nasdaq.com, автоматический перевод