«ЛУКОЙЛ» - бумага не для шорта

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Меры поддержки рубля, принятые правительством, начали приносить плоды. Участники рынка отмечают снижение спекулятивной активности в связи с возможностью расширения мер поддержки и сохраняющимся предложением валюты со стороны экспортеров даже после завершения налогового периода.

Сомнительно. Еще раз повторюсь - никакие соотношения импортно-экспортных операция, ни дефицит бюджета не играет роль. Главная задача ЦБ - запретить вывод валюты за рубеж! Почему это не делается - большой вопрос.

С технической точки зрения (если прибегнуть чисто к ТА), то на днях в USDRUB продолжает отрост от дневной поддержки 92,29+ и отработан шип от 15,08, и в CNYRUB и вовсе тестировали поддержку 12,696, и в "обычной" ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать, и отскок происходит. При этом возможное сопротивление в USDRUB возможно находится в зоне 97,09-97,66. Об этом косвенно говорят снижающиеся объемы. Но я не хочу завязываться с валютой от слова "совсем"! 

Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями.

До выборов (10 сентября 2023) рубль может и окрепнуть, а после... Большой вопрос!

«Бумажный» рынок

На лицо явная раскорреляция индекса Мосбиржи с основными индекс образующими бумагами, индекс не информативен!

Индекс Мосбиржи рисует коррекционную свечу после пробоя канала с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно, с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167-3174. Есть две мишени, первая от глобального канала 3051-3174 = 3297+-, и локальная от пробоя меньшего канала 3102-3174 = 3246+-. RSI пока имеет запас хода для продолжения роста.

Рынок становится неоднородным и соответственно график индекса становится не информативным. Если бы не Лукойл, то он, скорее всего, бы пошел в полноценную коррекцию, но как говорится «слов из песни не выкинешь».

Рынок неоднороден еще и в том плане, что в Газпроме и Сбере уже можно торговать в обе стороны, что косвенно говорит о скорой возможной остановке роста, но пока не пройдена зона 3167-3174 вниз от глобального лонга отказываться не стоит.

Правда вместо фигуры «Ромб» может прийти фигура «Клин», и при этой фигуре раньше прохода зоны 3167-3174 вниз стратегически лонги можно держать. Спекулятивно уже появляется возможность торговать в некоторых бумагах в обе стороны! Со стопами, конечно.

Пробегусь по бумагам

Накануне вышли отчетности по МСФО, которые буквально всколыхнули рынок, причем вышли отчетности не только в анонсированных бумагах, но и во многих других. Что косвенно подразумевает, что государство приняло решение наконец-то предоставлять более-менее объективную информацию.

Начну с позитива!

Лукойл. В I полугодии получил чистую прибыль по МСФО в размере 564,1 млрд рублей. Это и объясняет его локальную силу! Отчет просто прекрасный, а с учетом возможного «выдавливания» нерезидентов из состава акционеров (пусть и с дисконтом) — бумага явно не для шорта! Кстати, вышла новость — власти РФ рассматривают обращение Лукойла о выкупе у нерезидентов акций НК — НОВАК.

Роснефть. Отдельная история - чистая прибыль Роснефти по МСФО в 1 полугодии составила 652 млрд руб. - это не сильно отличается от консенсус-прогноза, но подтверждение вышло уже после закрытия основной сессии. Что меня лично крайне раздражает.

Газпром. Тут вообще явное расхождение между консенсус-прогнозом и реальными цифрами. Был консенсус-прогноз: Газпром за полгода мог заработать 363 млрд рублей прибыли по МСФО, а в результате получили: чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 1 полугодии составила 296,4 млрд руб (на 22% меньше). И тоже подтверждение о прибыли вышло уже после окончания основной сессии. Но тут я уже привык, Газпром в последнее время постоянно так поступает. Но прибыль все-таки есть. Поэтому его и выдрали вверх. Выдрали — и бросили!

В большинстве остальных бумаг прибыль по МСФО снизилась!

Рынок крайне неоднороден и крайне волатилен, что косвенно доказывает о его глобальной слабости и возможности к манипуляциям. Поэтому я всем рекомендую сохранять спокойствие и внутренний стержень, если верите в рост — то не паникуйте, если нет — то сокращайте позиции, для спекулянтов сейчас открывается возможность торговать в обе стороны. Со стопами, конечно!

Консенсус: результаты ЛУКОЙЛа в I полугодии дают основания для промежуточных дивидендов в 547 руб./акц даже с учетом buyback у нерезидентов. 

В Лукойле на днях исполнена мишень от пробоя канала 6412-6624=6836+! RSI под трендом бумага потеряна для спекулятивной торговли! Что до глобальной - то либо прикрывать лонги, либо ждать развития ситуации! Шорта пока нет!

На мой взгляд, в Сбере на днях определяющим является уровень 261,92. Пока цена выше - приоритет у быков, но это приоритет локальный, т.к. сверху ограничено зоной "непонятки" 266,9-269,1 (и мишень уже исполнена).

При проходе ниже 261,92- приоритет локальный будет у медведей, но тоже шорт ограничен зоной поддержки 256-256,4... Вот такая оригинальная пила! Причем общий диапазон всего 4%, т.е. по идее снова канал…

В Сбере на часах тоже канал с основной поддержкой в виде зоны 261,88-262,27 (стоп 261-) и сопротивлением 265,73 (стоп 266,5+).

На мой взгляд, сейчас основная интрига в Газпроме. На днях он пока в канале с непонятной зоной поддержки из-за выноса 14,08 (беру без этого дня - т.е. по ценам закрытия) 176,48-177,1 и не менее проблемным сопротивлением (тоже из-за непонятной свечи 16,05 - тоже по закрытиям)=179,4-179,9. Мишень выполнена шипом, но остались непроторгованными шипы, а пока канал, из которого выход вверх/вниз примерно 50/50.

Газпром - крайне отставшая бумага от остального рынка! Может, он так и останется в канале, но без него продолжение роста я считаю будет неполноценным!

В Газпроме на часах формируется двойная вершина с дивергенцией, образовался канал 178,79-180,28, мишень от пробоя вниз = 177,3, что примерно совпадает с зоной покупки 176,4-177,23 (+55EMA), я там буду покупать со стопом 175,9-. И можно пробовать торговать от продажи, появился стоп, продажа 178,79-, стоп 179,4+, т.е. тоже канал.

В Роснефти я, возможно, буду пытаться покупать на 549,6-550,4 (в случае подхода 55ema у этой зоны), и буду пробовать покупать на 545,5+ со стопом 543,5-.

В YNDX и в MGNT с точки зрения волн на часах я не вижу ничего, поэтому участвовать в них не буду!

Что до моей торговли:

По утру понял, что есть стоп для продажи в Газпроме, и осуществил ее. От шорта в Газпроме (наконец-то появился однозначный стоп) заработал +0,63% по цене.

Но Газпром глобально недооценен относительно остального «бумажного» рынка, поэтому по большому счету торговля идет в канале, и при приходе к нижней границе (вчера на собственном счету он был протестирован) — решил купить. Начал покупать Газпром частями в зоне 176,4-177,23, купил пока 1/64 по 177,23, общий стоп 175,9-

По Сберу — тут все просто! Пока он выше реперного дневного уровня 261,92+ - лонг в приоритете при приближении к нему. Но при этом уже можно начинать торговлю и от продажи, т. к. на днях есть зона сопротивления и конкретная дивергенция! Начал покупать Сбер частями в зоне 261,88-262,27 (основная зона поддержки) на 263,9, купил 1/64 по 264,03, общий стоп 261-. Закрыл на "кривой" лонг по 265,45 (выставлялся на 9EMA = 265.17) (+0,54% по цене). Буду пытаться снова продолжать торговать канал с озвученными выше параметрами.

Рынок, хоть и растет, но он крайне тонкий, пугливый, неликвидный и поэтому легко подвержен манипуляциям. Одна сделка накануне на проливе Газпрома об этом говорит! Общего тренда нет, выстреливают то одна, то другая бумага, но общей тенденции я не наблюдаю! Поэтому особенно на хаях торговать нужно крайне осторожно… Да и появление стопов для продажи тоже косвенно говорит, что торговля возможна в обе стороны!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!