Рынок снова сжимается в отдельных бумагах
По традиции начну с новостей. Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников по городам РФ. Но как в последнее время без жертв…привыкли... Просто не мог пройти мимо этой темы!
Более 80% российских компаний пострадали от падения рубля, показал опрос сервиса «Актион Управление», проведенный по просьбе Forbes. Почти в половине — 44% — ощутили серьезный ущерб для бизнеса.
Нужно смириться с необходимостью вмешательства государства в валютный рынок на фоне слабого рубля. Решение проблемы с рупиями и контроль за продажей валюты экспортерами способны вернуть доллар к 85 руб, считает Михаил Задорнов. Михаил Задорнов: зависшие рупии стали одной из неочевидных причин ослабления рубля.
Минэнерго опровергло слова экономиста Задорнова, что зависшие на счетах рупии стали одной из причин падения рубля. Заявления, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел – Минэнерго.
Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, задержки не носят системного характера - Минэнерго РФ.
У каждого свое мнение. Не смотря на все попытки государства обуздать девальвацию рубля - она продолжается!
Еще раз повторюсь - никакие соотношения импортно-экспортных операция, ни дефицит бюджета не играет роль! Главная задача ЦБ - запретить вывод валюты за рубеж! Почему это не делается - большой вопрос!
С технической точки зрения (если прибегнуть чисто к ТА), то на днях в USDRUB продолжает отрост от дневной поддержки 92,29+ и отработан шип от 15,08, и в CNYRUB и вовсе тестировали поддержку 12,696, и в "обычной" ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать, и отскок происходит. При этом возможное сопротивление в USDRUB возможно находится в зоне 97,09-97,66. Но я не хочу завязываться с валютой от слова "совсем"!
Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями.
До выборов (10 сентября 2023) рубль может и окрепнуть, а после.. Большой вопрос!!!
«Бумажный» рынок. RGBI - индекс облигаций продолжает падать, а с учетом ограниченного количества инструментов для сохранения денег у населения им остается два пути, либо влезать по хаям в валюту, либо продолжать "надувать" бумажный" пузырь. А с пузырями рано или поздно происходит взрыв! Они лопаются!
Начались публикации отчетов по МСФО и они показывают в основном падение прибыли... Вот что значит "нормальные" отчеты (отчет по РСБУ - можно нарисовать). Но не в Лукойле и не в Газпроме…
Лукойл в 1 полугодии получил чистую прибыль по МСФО в размере 564,1 млрд рублей (консенсус - 507 млрд руб.) - отчетность
Консенсус: Газпром за полгода мог заработать 363 млрд рублей прибыли по МСФО — ИФ.
Эмитент пока не делал заявлений относительно перспектив раскрытия полугодовой отчетности. В четверг, 29 августа истекает 60-дневный срок по завершении отчетного периода, в течение которого, согласно регламенту бирж, компании должны публиковать полугодовую отчетность. — ИФ.
Правда, уже после закрытия основной сессии вышла новость (как обычно, а что вы ожидали от Газпрома) — чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в i полугодии составила 296,4 млрд руб. - Тасс. Сомнительный результат (чистая прибыль Газпром сократилась в разы), но тем не менее, за неимением лучшего Газпром все равно в итоге вырос. Парадокс!
В итоге Индекс МосБиржи продолжает попытку закрепиться выше после выхода из канала с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167-3174. Есть две мишени, первая от глобального канала 3051-3174 = 3297+-, и локальная от пробоя меньшего канала 3102-3174 = 3246+-. RSI плотно пробивает дивергентный тренд и пока имеет запас хода для продолжение роста.
Возможно продолжение игры «Поймать Медведя» - иного объяснения я не нахожу (напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, при чем мишени от пробоя становятся уровнями сопротивления, т. е. снова канал и потом начать все заново). т.е. снова медведи помогают росту, закрывая свои шорты!
И снова рост продолжается на девальвации рубля. Такова наша реальность, народу просто некуда больше вкладываться кроме покупки валюты либо продолжать надувать «бумажный» пузырь. А с пузырями рано или поздно происходит взрыв! Они лопаются! Но это потом, в будущем…
Самое интересное — произошли отработки мишеней в Сбере и в Газпроме на днях, но это пока ничего не значит. Должен быть временной лаг, а в том же Газпроме все пока говорит за продолжение роста. И еще одно - перекупленность и достижение мишеней - это повод для прикрытия лонга, но не повод для шорта!
Поэтому жду коррекцию и буду ее откупать! Тем более что много и других акций стоят либо на грани пробоя (к примеру Яндекс), либо уже прошли выше (Магнит) зон своих дневных сопротивлений! Рекомендации те же — стратегически продолжать держать лонги, спекулятивно пытаться торговать от покупки, но помня про часовые стопы!
Бытует мнение, что Газпром растет последим! Я с этим тезисом согласен, но в глобальном плане.
Локальный импульс вверх и последующая коррекция еще не доказательство этого утверждения. Сейчас динамика вверх, а потом может еще вверх, а потом еще. А потом вниз! Главное дождаться разворота по факту, а не торговать "на упреждение"!
Пробито горизонтальное сопротивление (по закрытиям) на днях 177,1+, RSI пробил локальный тренд, но остается не взятым более глобальный. Мишень от пробоя канала 173,65-177,1 = 180,55 выполнена, при этом как раз RSI и подошел к основному тренду.. Но на "безрыбье" и с учетом явно отставания бумаги от основного рынка коррекцию надо и в нем откупать!
На часах есть зона поддержки (бывшее зоной сопротивления) 176,63-177,33, можно покупать в этой зоне со стопом 176- и тэйком в районе мишени от пробоя канала 173,38-177,33=181,28± . Я пытаюсь найти еще не отросшие бумаги, но и то не факт, что Газпром способен на рост, поэтому объемы будут уменьшены!
На «вечерке» смог согласно этой рекомендации отскальпировать от лонга с прибылью +1,43% по деньгам! Рекомендация осталась рабочей.
Писал накануне про отдельные бумаги, из-за сильного роста накануне рекомендации по ним сохраняются.
В Сбере на днях произошел пробой , он вышел из канала 256,02-261,92 вверх, RSI пробивает тренд, мишень от пробоя = 267,82± (тоже выполнена).
Зона 261,88-262,27 на часах является психологической поддержкой, можно покупать со стопом 261- и тэйком в районе мишени = 268,19±. Я понимаю, что до уровня поддержки далеко, но лучше запастись терпением (возможно появятся промежуточные уровни), чем купить перед коррекцией. И еще одно, цена почти дошла до мишени, и это повод для фиксации лонга, но не повод шортить!
Решил для себя следующее — в Сбере на часах крайне сложно найти поддержку из-за бурного безоткатного роста, буду пытаться ее найти на собственном счету. Промежуточная возможная поддержка возможно на полке 263,93-264,53, там буду покупать первую часть, но уменьшенным объемом. Основную часть буду пытаться покупать до зоны 261,88-262,27 с общим стопом 261-.
В Лукойле тоже непростая картина в плане стопа для лонга. Есть как минимум три зоны (уровня) поддержки (сверху-вниз), зона 6624-6635, уровень 6598 и зона 6567 (+55EMA). Скорее всего буду пытаться частями покупать на этих значениях, пинг-понг никто не отменял, но общий стоп однозначно 6547-. Внимание - зона широкая, поэтому следует очень тщательно взвешивать объемы! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Про тэйк писал накануне — в районе мишени от пробоя канала 6412-6624=6836+! Все может быть - бумага на "новом" хаю…В последнее время Лукойл растет «полками», вот и сейчас эта ситуация повторяется. При этом и в нем при достижении мишени шортить не рекомендую. Пока, по крайней мере!
В Роснефти на дневном графике ситуация выглядела противоречиво, и вроде вышел неплохой отчет (чистая прибыль Роснефти по МСФО в i полугодии составила 652 млрд руб.), RSI был "зажат" между трендами и цена по большому счету в канале 532,95-549,5, мишени вверх/вниз 566,05/516,4 ± , ситуация 50/50, поэтому пока на заборе до выяснения дальнейшего движения! Но на «вечерке» бумага тоже «проснулась» и продолжила рост! Честно — желание ею торговать отсутствует!
Вообще меня начинает крайне раздражать практика публикации отчетов после окончания основной сессии! Это касается Газпрома и Роснефти!
В ГМКН на днях произошел пробой уровня сопротивления 16270-16310. В ГМКН на часах со временем 55EMA поднялась уже выше зоны пробоя 16298--16334, но 55EMA только индикатор, а значит стоп тоже можно поднимать до 16240-.
Добавились новые бумаги для спекулятивного лонга.
YNDX на днях под сопротивлением 2710, RSI пробивает тренд, но нужен пробой по цене. В случае закрепления выше 2720+ на днях (+0,25%) можно пробовать покупать с мишенью в районе мишени от пробоя канала 2570-2720=2870± .
И MGNT на днях пробил канал 5500 на 5900-5920, RSI подтверждает пробой - коррекцию можно откупать с мишенью = 6300-6320± .
Конечно, есть шансы, что пробои могут и не состоятся, но т.к. пока я остаюсь приверженцем продолжения игры «Поймай Медведя», я предпочитаю торговать только от лонга!!! Но локально!
В непростое время мы торгуем! Но надо подстраиваться под ситуацию!
Я не бык, более того, я ментально остаюсь медведем, но рынок никому и ничего не должен! У рынка свои правила, иногда он подвержен вербальным манипуляциям со стороны государства, но все равно он есть, со своими правилами и особенностями!
Я продолжаю следовать правилам игры «Поймай Медведя»! Пока по крайней мере я не вижу альтернативных идей. Перекупленность и достижение мишеней - это повод для прикрытия лонга, но не повод для шорта!
Т. к. хочу поучаствовать в большем количестве бумаг в случае коррекции, снова в уме разделил свои средства на большее количество частей (на Сбер, Лукойл, Газпром, ГМКН и Яндекс с Магнитом), и поэтому все части еще уменьшились.
Удовлетворили бид в Роснефти, купил 1/32 по 541,05, докупил 1/32 по 539,5, получилась средняя покупка 1/16 по 540,275, закрыл лонг по 539,95 (-0,05% по цене). Ситуация на днях 50/50, поэтому пока «на заборе» в ней!
Зато на «вечерке» поучаствовал в лонге Газпрома, +1,43% по деньгам!
В итоге день = +0,41% абсолютный.
Надо торговать графики. Есть моменты «непонятки», но в большинстве своем все почти однозначно (по крайней мере мне так кажется). «На крайняк» есть короткие стопы, так что убыток ограничен!
Правда, рынок снова сжимается в отдельных бумагах и соотношение прибыль/риск становится не совсем хорошим (в Роснефти к примеру), поэтому конкретно в ней буду ждать развития событий без сделок!
Главное, локальная уверенность в своих действиях! Также не стоит «гонятся» за сделками, надо обладать терпением и уметь ждать своих цен! И, конечно, забывать про стопы нельзя никогда!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!