АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 897231 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|---|
| 897231D229 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Lloyds Banking Group plc | Американская депозитарная расписка | US5394391099 | US5394391099 | Lloyds Banking Group plc | акции обыкновенные | 1 : 4 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации | 12 апреля 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 11 апреля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Движение денежных средств |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 31 мая 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.093317 USD |
| Расходы (комиссии) | 0.001866 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.091451 USD |
Обновление деталей КД от 22.05.2024
Поступила информация об обновлении деталей КД.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.093280 PER 1
NEW: USD 0.093317 PER 1