Lloyds Banking Group plc АДР - US5394391099 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1201151 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1201151D229 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Lloyds Banking Group plc | Американская депозитарная расписка | US5394391099 | US5394391099 | Lloyds Banking Group plc | акции обыкновенные | 1 : 4 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 августа 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 10 августа 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования | 25 сентября 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.085092 USD |
| Расходы (комиссии) | 0.001701 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.083391 USD |
Обновление деталей КД от 16.09.2026
Поступила информация об обновлении деталей КД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/AMENDMENT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 16/09/2026
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND FEE:
OLD: USD 0.001679
NEW: USD 0.001701
Комментарии